新能源板块布局窗口，关注南方基金旗下新能源ETF南方(516160)跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ)回调机遇

截至2026年7月13日收盘，新能源ETF南方(516160)换手4.68%，成交1.81亿元，跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ) 跌4.13%。

“十五五”碳达峰行动方案与能源领域节能降碳行动计划双落地，明确2030年非化石能源消费占比达25%，风电和太阳能装机达28亿千瓦以上，新型储能力争达3亿千瓦，为新能源行业发展提供刚性目标支撑。储能市场、新能源汽车等下游客户需求稳步增长，核心产品受益于行业供需格局优化，量价同比显著回升。部分省份机制电价上涨，如甘肃、新疆等地新能源机制电价竞价结果提升，印证行业电价拐点显现，为板块发展带来积极信号。现货煤价走高使火电企业盈利承压，水电发电量同比增长明显，新能源虽短期受电价、电量双重影响盈利承压，但随着新能源装机放缓，消纳压力逐步消化，叠加部分省份机制电价改善，行业盈利有望逐步修复，长期发展前景向好，新能源ETF南方（516160）配置价值值得关注。

①短中期来看，基金经理已经对AI算力板块观点稍有分化，有观点认为三季度有望继续上涨；
                                    ②也有基金经理提到交易拥挤度较高，提示短期波动风险；
                                    ③但中长期来看，AI赛道的投资共识依旧存在。

①波动加大之际，资金在科技赛道内部切换，向半导体设备等方向迁移；
                                    ②卫星通信、机器人等方向也有吸金，仍在低估的券商板块，也有较多资金流入；
                                    ③对于当下的AI行情，有公募认为，交易难度加大，但依旧机会大于风险。