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深证指数再迎新,深证红利300、深证回购2只指数下周二发布,ETF等产品开发再现新方向
①此次指数发布,旨在进一步凸显积极现金分红和主动回购股票的深市公司,引导上市公司高质量发展;
                ②年内深市公司中期分红积极性不断提升,8月以来深市公司的累计回购金额也超过250亿。

财联社11月22日讯(记者 周晓雅)满足市场多元化指数投资需求,促进上市公司高质量发展和资本市场投资端建设,深证指数库再迎新。

11月22日,深交所全资子公司深证信息发布公告称,定于11月28日发布深证红利300指数和深证回购指数。旨在进一步凸显积极现金分红和主动回购股票的深市公司,引导上市公司高质量发展,助力资本市场投资端建设,更好服务中长期资金配置需求。

具体来看,深证红利300指数的特色在于刻画红利成长叠加效应,选取指标包括股利增长率、未分配利润占比等;而深证回购指数则以季度更新样本股,同时将股票回购类别限定主动回购范围,及时准确传递市场信心。

在业内人士看来,即将发布的2条指数为ETF等产品开发提供了充沛空间。有机构认为,从逻辑上看,支撑红利类资产表现的利好因素包括全球宏观不确定性上升、国内无风险利率下行、绝对收益资金规模较快增长以及日趋完善的国内分红制度等。也有券商研报提到,近年来主动式回购在短期内对资本市场有积极的正向作用。

财联社记者了解到,一直以来,深交所积极引导上市公司提高分红水平,过去三年间的现金分红总额连续增长,年内深市公司中期分红积极性不断提升;8月以来的上市公司“回购潮”下,深市公司的累计回购金额也超过250亿。

深证红利300刻画红利成长叠加效应

近年来,上市公司分红已成为投资者分享经济增长红利的重要渠道。

此次深证信息发布的深红利300反映深市分红水平较高、分红增长潜力较大的上市公司股价变化情况,在最近三年现金股息率排名靠前的深市A股中,选取股利增长率和未分配利润占比的综合排名前300名作为指数样本。

从分红增长情况看,深红利300样本公司的近一年现金分红总额近2000亿元,较2020年增长43%,占深市上市公司现金分红总额的5成以上,股利支付率连续三年递增,平均股利支付率31%,高于市场平均水平。

进一步来看,良好的分红水平也是公司稳健经营、盈利能力优秀的有力体现。据2022年报数据统计,深红利300净资产收益率为13%,样本公司近5年营业收入、净利润平均增长率为16%、12%。据测算,自基日2008年12月底至2023年10月底,深红利300累计收益517%,年化收益13.1%。

深证回购及时准确传递市场信心

股票回购对提升公司治理水平、提高投资者回报、优化资本结构具有积极作用。

同期发布的深证回购,反映深市主动式回购金额较大、回购比例较高的上市公司股价变化情况。该指数在最近一年发布股票回购公告并实施、最近三个月公告预案拟实施的深市A股中,选取主动式回购金额和回购比例的综合排名前50名作为指数样本。

此外,指数将股票回购类别限定在“市值管理”“股权激励”等主动回购范围,并每季度调整更新样本股,有利于准确、及时反映股票回购对上市公司股价的积极影响。

据统计,今年以来指数样本股回购涉及金额达188亿元,占同期深市公司回购金额七成以上,代表性良好。从市场表现来看,自基日2018年12月底至2023年10月底,深证回购的累计收益率87%,年化收益率13.8%。

2条指数为ETF等产品开发提供充沛空间

事实上,红利、回购等成为年内市场的聚焦点。一方面,红利主题产品投资热度不减,截至目前,年内新成立了8只红利主题产品,同时,Wind数据显示,年内至今有超6成的红利主题ETF获资金净流入,红利主题ETF整体净流入超120亿元。

另一方面,上市公司今年掀起“回购潮”,就在上周五,宁德时代公告称,通过深交所以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股,成交总金额为1.88亿元。

在业内人士看来,即将发布的2条指数可投资规模充足,流动性充分,为ETF等产品开发提供了充沛空间。

数据显示,截至10月底,深红利300的样本总市值9万亿元,自由流通市值4.5万亿元,近1年日均成交金额894亿元。深证回购的样本总市值1.8万亿元,自由流通市值9235亿元,近1年日均成交金额185亿元。

一直以来,深交所积极引导上市公司提高分红水平,完善股东回报机制,培育了一批社会责任感强、关注投资者回报、分红水平持续提升的优质公司。

2020年至2022年,深市公司现金分红总额连续三年增长。今年以来,深市公司中期分红积极性不断提升,截至三季度末,近100家深市公司披露了半年度现金分红预案,同比增长53%,9成公司已完成派现,现金分红金额合计近200亿元。

近期,深交所修订了主板、创业板规范运作指引涉及现金分红相关条款并对外征求意见,引导上市公司进一步提高分红水平、增加分红频次、规范分红行为。

在回购方面,今年8月,证监会提出“将进一步优化股份回购制度、放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件、放宽新上市公司回购限制、鼓励有条件的上市公司积极开展回购”。深市公司积极响应,自8月以来超160家公司披露回购计划,超180家公司披露回购进展,累计回购金额超250亿元。

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