①9月24日至11月8日期间,4只主动权益基金净值涨幅超100%,均为重仓北交所上市公司的产品; ②部分绩优北交所主题基金大涨前加仓或调仓。
财联社11月21日讯(记者 黎旅嘉)截至11月21日,今年以来清盘基金的数量高达233只,已超去年同期,接近去年全年的水平。其中,权益类基金产品成为今年清盘主力,占比超过76%,创历史新高。
今年以来,由于市场整体相对低迷,导致部分规模较小的基金产品面临赎回和净值下跌的双重压力,最终不少产品因此清盘。从历史上看,2018年因为市场大跌,当年清盘基金的数量也创下了历史最高。
近期,又有多家基金公司发布了旗下部分产品合同终止及基金财产清算的提示性公告。
11月19、20日南方基金连续两日发布公告,截至2023年11月17日日终,南方中证科技100ETF,在《基金合同》生效2年后已连续30个工作日基金资产净值低于1亿元,出现基金合同终止事由。
本月以来,还有多家基金公司已发布了旗下部分产品的清算报告。
11月21日,成立于2020年10月的东财信息产业精选混合发布清算报告。上周以来,还有申万菱信宏量A、恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头A、交银中债1-5年政策性金融债A等多只基金也先后发布了清算报告。
Wind数据就显示,截至11月21日,今年以来已有233只基金清盘,已超去年同期,仅次于2018年同期水平,直逼去年全年235只的水平。
清盘基金中,股票型基金有59只,混合型基金有119只,债券型基金有35只,另类投资基金有3只,QDII基金有5只,FOF有11只,货币市场型基金1只。权益类产品占比就达到76.39%。
而从去年同期的数据来看,股票型基金有58只,混合型基金有93只,债券型基金有75只,另类投资基金有1只,QDII基金有3只,FOF有4只,货币市场型基金1只。权益类产品占比为64.25%。
“今年以来,投资者风险偏好降低,投资基金的人气度不断下降,是基金清盘的重要原因。”业内人士分析,从历史的经验来看,在市场行情偏弱的时期,基金清盘数量也相对较多,尤其是权益类产品。
此外,年内因同质化问题导致的基金清盘现象也逐渐增多,尤其是指数基金。创业板大盘ETF、沪深300ETF、深证100ETF、中证500ETF、上海金ETF等相关指数产品也均出现基金清盘的情况。
11月17日,鹏扬国证财富管理ETF公告称,截至2023年11月15日,该基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。公开资料显示,鹏扬国证财富管理ETF成立于今年6月。从募集情况来看,该基金成立时募集资金3.1亿元,有效认购总户数为2541户。不过,三季报显示,该基金三季度遭赎回3.03亿份,由此导致基金资产净值已低于清盘线。
值得一提的是,在年内无奈清盘的基金中甚至不乏一些绩优产品。此外,上半年的FOF冠军基金,年内表现优秀的基金产品长城恒泰养老目标日期2040也遭遇清盘。
根据基金公告,长城恒泰养老2040成立时募集资金为0.25亿元。在基金成立后运作的3年时间里,基金份额和净资产增长较少。2023年三季报数据显示,截至2023年9月30日末,长城恒泰养老2040净资产仅为0.27亿元。
有第三方基金研究机构表示,绩优基金清盘大多是被机构资金影响规模,机构资金的撤离导致规模萎缩,最终清盘。
整体来看,由于当前市场增量资金有限,导致缺乏竞争力的基金面临清盘风险,尤其是业绩不佳的权益类基金。另外,基金运作本身也有生命周期,当基金管理费收入本身不足以支付基金的运营成本,对基金公司而言,淘汰无法继续经营的产品既是合理的做法,也是基金市场走向成熟的表现。特别是在现在费率下调的行业背景下,一方面加剧了迷你基金的经营难度,另一方面公司也需要重新聚焦在自身更具竞争优势的产品线上,迷你基金淘汰的风险进一步上升。