财联社11月24日电，中信证券研报指出，当前市场的定价主力正处于从个人投资者向机构投资者切换的阶段，机构关注的房价和社融信号仍需观察，投资者的心态比较脆弱，在外部扰动下放大了波动；当前正处于政策空窗期，政策预期出现紊乱，但是国内政策的方向和目标明确，12月料将再次凝聚共识；市场正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，等待房价和社融的发令枪，配置上，短期可以继续用部分低估值顺周期品种过渡，待信号明确后积极增配绩优成长和内需消费。

财联社11月24日电，招商策略研报认为，基础化工（化学制品）行业周期或已筑底，近期多数化工品价格由于供需格局优化有所上涨，行业产能出清与顺周期需求有望共振。近1个月甲醇、燃料油、聚乙烯、沥青等多数化工品在供需共振下价格上涨，政策端，部分产品出口退税调整或助于行业产能进一步出清，西部大开发进一步推动有望增加民爆需求并利于煤化工成本下降。目前化工行业仍处基本面筑底阶段，但盈利或已见底，关注供需共振的民爆和轮胎、下游排产良好叠加供给配额约束的制冷剂，受益于海内外地产复苏的MDI，产业链方面关注景气上行的磷化工。

财联社11月7日电，A股市场11月6日冲高回落，业绩表现较好的顺周期板块保持稳健走势，Wind顺周期指数上涨0.14%。9月24日以来，融资资金积极加仓顺周期板块，截至11月5日，非银金融行业融资净买入超500亿元。分析人士认为，伴随重要宏观事件落地，市场风格可能阶段性向顺周期切换，若后续财政政策进一步加力，顺周期板块将有机会出现业绩改善叠加估值上移的双击行情。

财联社8月8日电，德国化工巴斯夫昨晚公告，部分维生素产品交付出现不可抗力。维生素概念股掀涨停潮，截至收盘，东北制药斩获3连板，新赣江30cm涨停，尔康制药和民生健康20cm涨停，广济药业、辉隆股份、能特科技、圣达生物和浙江医药涨停。据财联社不完全统计，包括昂利康、钱江生化、金达威、科源制药、圣达生物、共同药业、仙乐健康、亿帆医药、花园生物、新和成、能特科技、河化股份及浙江医药在内的13家上市公司本月在互动平台或接受媒体采访时回复维生素相关业务布局情况。小财注：开源证券金益腾等人在8月8日研报中表示，随着下游养殖业盈利改善叠加帝斯曼、巴斯夫的维生素产能供给不确定性，维生素行业供需改善有望带动行业景气上行、企业盈利修复。另附维生素产能/市值弹性表，涉及标的包括新和成、浙江医药、能特科技、安迪苏、花园生物、金达威、兄弟科技等。

财联社7月24日电，中信证券表示，2024年二季度以来，银行板块整体股价表现保持上行趋势，显著跑赢大盘，4月和6月，市场呈现震荡行情，银行板块红利防御价值凸显；5月，地产政策利好催化顺周期行情，银行板块亦受益于经济修复和地产风险修复预期。板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势，但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位（2010年以来22%分位数）。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，我们预计短期市场风格仍偏好防御配置，银行板块持仓有望继续修复。

财联社7月15日电，据Choice数据统计，截至发稿，包括温氏股份、牧原股份、ST天邦、罗牛山、神农集团、巨星农牧、东瑞股份、正邦科技、新五丰和新希望在内的10家生猪养殖上市公司披露上半年业绩预告。其中，温氏股份、牧原股份、ST天邦、罗牛山和神农集团上半年净利均预计同比扭亏为盈。环比方面，牧原股份Q2净利预计30.79亿至32.79亿元，温氏股份Q2净利预计24.86亿至27.36亿元，新希望Q2净利预计约7.5亿元。

财联社7月14日电，据Choice数据统计，截至发稿，包括国航远洋、中集集团、海通发展、渤海轮渡、中远海能、海航科技、凤凰航运、宁波海运在内的8家航运板块上市公司披露上半年业绩预告。其中，国航远洋上半年净利同比预增263%-384%，中集集团上半年净利同比预增76% -138%。环比表现方面，中集集团预计Q2环比增长637%-936%，宁波海运预计Q2净利309万元-1009万元，环比扭亏为盈。

财联社7月13日电，据Choice数据统计，截至发稿，包括宁波韵升、中科三环、盛和资源、中国稀土、广晟有色、北方稀土在内的6家稀土行业上市公司披露上半年业绩预告。其中，宁波韵升预计上半年净利3600万元-5400万元，同比扭亏。北方稀土预计上半年净利3700万元-5400万元，同比减少94.89%到96.50%。中科三环、盛和资源、中国稀土、广晟有色预计上半年净利出现亏损。环比方面，宁波韵升、中科三环、盛和资源、中国稀土预计Q2将环比扭亏。

财联社7月13日电，据Choice数据统计，截至发稿包括永茂泰、常铝股份、焦作万方、中国铝业、天山铝业、云铝股份、南山铝业、华峰铝业、明泰铝业、中孚实业、丽岛新材、宏创控股和宁波富邦在内的13家铝业上市公司披露上半年业绩预告。其中，永茂泰上半年净利同比预增917.09%-1406.8%，常铝股份上半年净利同比预增936%-1246%，焦作万方上半年净利同比预增127.41%-203.21%。环比表现方面，丽岛新材预计Q2环比增长577%-966%，中孚实业预计Q2环比增长783%-829%。

财联社7月13日电，据Choice数据统计，截至发稿，包括吉祥航空、春秋航空、华夏航空、中国国航、海航控股、南方航空、中国东航在内的7家航空上市公司披露上半年业绩预告。其中，吉祥航空上半年净利同比预增620.99%-781.21%，春秋航空上半年净利同比预增54%-60%。华夏航空预计上半年净利2200万元-3200万元，同比扭亏。中国国航、海航控股、南方航空、中国东航预计上半年同比减亏。环比方面，春秋航空、吉祥航空Q2预计将分别环比下降35%-41%和51%-78%。中国国航预计Q2环比亏损减少。南方航空、海航控股预计Q2环比由盈转亏。

财联社7月13日电，据Choice数据统计，截至发稿包括赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金、紫金矿业、西部黄金、*ST中润在内的6家黄金上市公司披露上半年业绩预告。其中，赤峰黄金上半年净利同比预增124.39%-137.21%，山东黄金、湖南黄金和紫金矿业上半年净利同比预增均超40%；西部黄金预计上半年净利同比扭亏为盈。环比表现方面，赤峰黄金Q2净利环比预增148%-168%，湖南黄金Q2净利环比预增41.36%-75.93%，紫金矿业Q2净利环比预增32%-47%。

财联社7月12日电，中信建投证券研报称，今年以来建筑板块行业主要受高股息和顺周期两大主题驱动，5—6月份受制造业和建筑业景气度下降，板块回调较多。中信建投证券认为在三季度专项债加快发行以及超长期国债逐步落实后，叠加5—6月份专项债和特别国债资金滞后性，下半年基建投资增速有望抬升。本轮基建周期呈现存量基建水平较高、与地产周期脱钩、更多依靠专项债等中央财政资金的特点，看好新质生产力相关的基础设施建设，核电、能源、车路云、低空经济、节能降碳等细分方向有望加力，专项债相关项目将加速落地。

财联社6月20日电，基金半年考临近，布局人工智能（AI）赛道的产品业绩领跑，青睐周期股的产品暂时落后，哪类产品将捧得半程冠军令市场瞩目。近日，受CPO赛道表现强势等因素推动，布局AI赛道的基金产品再度走强。多位基金人士称，当前市场风格确实在向科技方向切换，国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO细分领域良好的基本面、市场风险偏好有所提升等因素均利好科技成长风格，布局AI赛道的基金产品有望强者恒强。

财联社6月14日电，近一个多月来，部分上市公司因回购事项等披露前十大流通股东，公私募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光。有迹象显示，大消费、医药和科技等方向成为机构调仓的重点所在。某私募基金人士称，下半年建议投资者重点关注优质消费类白马股，尤其是那些平均市净率较低的公司，这些股票因其估值合理和稳定的业绩而具有吸引力。另外，尽管市场对利率政策的预期存在不确定性，但顺周期行业如煤炭、有色和其他资源品，以及能源相关技术和火电品种，由于其在经济周期中的韧性，同样值得关注。