财联社10月28日电，SK海力士CEO郭鲁正周三在财报会上透露：“已经敲定的LTA订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至2029年，我们的DRAM以及HBM产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地概率很高。综合来看，中长期销售的能见度已经大幅提升。”

财联社10月28日电，在周三的SK海力士财报发布会上，首席财务官金宇铉宣布计划今年向股东返还约100万亿韩元（约合755亿美元），至少派发30万亿韩元现金股息，并进行至少60万亿韩元的股票回购和注销。金宇铉表示：“我们认为，当前股价没有充分反映公司的盈利和现金流水平，估值处于被低估状态。这种环境下，回购并注销股份，是提升每股价值十分有效的手段。”

①韩国存储芯片巨头SK海力士公布了创纪录的第三季度财报：单季营收首次突破100万亿韩元大关，营业利润更是飙升了632.1%；
②SK海力士预计，到2030年内存需求将持续超过供应；
③SK海力士还表示，计划今年向股东返还约100万亿韩元（约合755亿美元）。

①希捷科技2027财年第一季度营收42亿美元，同比大增61%，非GAAP调整后每股收益达创纪录的7.68美元；
②数据中心业务季度营收34亿美元，占总营收比重高达81%，面向数据中心客户存储出货量创下198艾字节的历史新高。

财联社10月27日电，台积电计划在2028年量产的A14工艺上，将高密度6T SRAM位单元面积缩小至0.017平方微米以下，降幅超过19%。这将是自2020年N5量产以来，台积电SRAM单元尺寸的首次实质性缩减。A14目前处于试产阶段，用于评估节点可行性并让客户检验设计表现。

财联社10月27日电，马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和SK海力士可能会迎来更大的市场机遇。

①RBC日前发布研报称，SK海力士将持续受益于存储芯片上行周期；
②该行认为，DRAM供应紧张局面预计将持续到2027年，明年HBM价格可能上涨80%到100%；
③RBC重申了对SK海力士“跑赢大盘”的评级，目标价为200美元。

①杰富瑞预计半导体设备市场仍将持续扩张至2028年；
②该行还特别提到，预计内存需求将持续增长。

①东芯股份第三季度营收为17.95亿元，同比增长682.12%；归母净利润为8.30亿元，同比扭亏为盈；
②公司表示，中小容量存储产品供给持续受限，行业呈现结构性紧缺态势，产品价格进一步上行。

财联社10月26日电，记者调查中发现，目前内存销量比价格波动更加明显，走访中多位商家反映，10月份以来他们的销量普遍下滑20%至30%，整个内存流通渠道甚至出现了价格倒挂的情况。目前内存出厂价仍然在涨，但是由于不少渠道商前期囤了很多货，而大部分消费者在内存价格高企的时刻选择观望，整个市场需求下滑，为了迅速回笼资金减轻库存压力，不少渠道商还是会选择降价出货。业内人士告诉记者，内存市场价格出现小幅下调，主要是有些渠道商资金压力大，必须出货回笼资金，但大家都是高成本进货，谁也不敢降太多，于是市场出现了报价坚挺、成交冷清、局部倒挂的现象，整个渠道库存和资金压力正在累积。

①随着投资者对AI交易的热情降温，两只与SK海力士挂钩的杠杆ETF在美国上市仅仅3个月后就将面临清盘；
②眼下距离这两只ETF 挂牌上市仅过去3个月的时间；
③目前，两只ETF合计资产规模约为130万美元，较峰值水平大幅缩水超六成。

①SK海力士将于本周三发布第三季度财报时同步对外公布股东回报相关举措；
②媒体报道称公司正考虑派发规模约16万亿韩元的特别股息；
③公司将实施总额40万亿韩元的股份回购并注销，同时计划将2025至2027年产生的超50%自由现金流用于回馈股东。

①KB证券周一表示，三星电子与SK海力士当前股价被低估的程度，已经和全球金融危机时期相当；
②KB证券指出，这两家公司的市盈率已降至约3倍；
③该券商预计，两家公司今明两年的合计营业利润将达1571万亿韩元，是2000年至2025年这26年间累计营业利润748万亿韩元的2.1倍。

财联社10月26日电，本周，韩国“存储双雄”将公布2026年第三季度业绩：SK海力士定于周三发布财报，三星电子将紧随其后于周四发布财报。随着AI芯片需求上涨以及存储芯片价格走高，这两家存储芯片巨头有望交出史上最强业绩之一，三季度合计营业利润预计将达到184.4万亿韩元（约合1391亿美元）。

三星电子10月8日公布的初步业绩显示，公司第三季度营业利润为107.4 万亿韩元（约合801.7 亿美元），较上年同期的12.17万亿韩元飙升近8倍。而据市场追踪机构FnGuide调查的分析师预计，SK海力士第三季度营收将达98.2万亿韩元，营业利润将达77万亿韩元。相比之下，三星（43.6万亿韩元）和SK海力士（47.2万亿韩元）2025年的营业利润合计为90.8万亿韩元。

①SK海力士定于周三发布财报，三星电子将紧随其后于周四发布财报；
②随着AI芯片需求上涨以及存储芯片价格走高，这两家存储芯片巨头三季度合计营业利润预计将达到184.4万亿韩元（约合1391亿美元）；
③分析师认为，HBM4供应、长期协议和股东回报是两家公司股价复苏的关键。

财联社10月25日电，随着市场对AI交易的担忧加剧，高盛集团策略师将韩国Kospi指数的目标位下调25%。这是该行今年多次上调目标后的首次大幅下调。分析师把该指数未来12个月的目标位从12,000点下调至9,000点，理由是基准指数较6月高点下跌逾35%后，需要采用更为保守的估值假设。策略师认为，这轮抛售已令韩国股票处于严重低估状态，调整后的目标仍意味着该指数较当前水平有逾60%的上涨空间。

三星电子和SK海力士等芯片制造巨头使韩国Kospi指数成为人工智能交易的风向标。投资者日益担忧该行业巨额基础设施支出能否持续，同时融资成本不断上升，却鲜有迹象显示这些投入可带来足够回报。相关抛售压力已经蔓延至韩国整体股市。高盛策略师估计，当前半导体股估值意味着该行业2027年盈利将下降65%，但该行认为这种情景过度悲观。存储芯片行业以外的股票约占该指数一半，目前的预期市盈率为7.6倍。

财联社10月25日电，韩国芯片企业三星电子与SK海力士将于下周发布第三季度财报，人工智能存储芯片的旺盛需求有望推动两家企业实现丰厚利润。 SK海力士定于周三公布财报，三星电子则将在周四紧随其后发布。