今日，创新药板块再度活跃，截至15:13，恒生港股通创新药指数上涨1.2%，成份股中，英矽智能上涨6.3%，劲方医药-B上涨5.9%。

近期，咨询服务机构沙利文在2026生命科学新投资高峰论坛上披露，2026年上半年，中国创新药对外授权交易潜在总额达1100亿美元，交易规模已经提前达到了2025年全年的八成。此外，在全球Top10的BD交易中，中国企业独占8席。

中信建投证券指出，近年来中国创新药不断在各类学术会议上崭露头角，高质量数据陆续读出，获得越来越多来自学术界以及产业界的认可，国内创新药全球竞争力持续提升；随着国内创新药产业持续进步，对外授权加速，国内药企启动的临床试验在全球占比提高，国内企业获批新药占比逐渐增加。同时，跨国药企（MNC）普遍面临现金充沛但核心产品专利到期临近、新一代优质资产不足的情况，引进中国资产将实现双赢，中国创新药全球化产业趋势明确。

恒生港股通创新药指数在编制方案中明确剔除了CXO公司，创新药纯度极高，成份股包括百济神州、信达生物等创新药龙头，港股通创新药ETF易方达（159316，联接基金A/C：024328/024329）是目前全市场唯一一只跟踪该指数的ETF，且管理费率仅0.15%/年，助力投资者低成本布局创新药产业链投资机遇。

截至14:02，中证半导体材料设备主题指数上涨1.0%，上证科创板芯片指数下跌2.1%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）盘中获3000万份净申购。

消息面上，长鑫科技被纳入MSCI中国全股票指数，于今日正式生效。MSCI中国全股票指数是覆盖A股、H股、美国存托凭证等多市场中国股票的指数，纳入该指数，意味着长鑫科技或将迎来更多国际被动资金配置。

天风证券指出，本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。展望后市，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。

半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游材料、设备及零部件等关键环节；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握存储芯片国产化机遇。

截至14:02，中证半导体材料设备主题指数上涨1.0%，上证科创板芯片指数下跌2.1%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）盘中获3000万份净申购。

消息面上，长鑫科技被纳入MSCI中国全股票指数，于今日正式生效。MSCI中国全股票指数是覆盖A股、H股、美国存托凭证等多市场中国股票的指数，纳入该指数，意味着长鑫科技或将迎来更多国际被动资金配置。

天风证券指出，本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。展望后市，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋势。

半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游材料、设备及零部件等关键环节；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握存储芯片国产化机遇。

8月10日早盘，创新药板块再度活跃，截至午间收盘，恒生港股通创新药指数上涨1.6%，中证港股通医药卫生综合指数上涨2.0%，中证创新药产业指数上涨0.8%，中证生物科技主题指数上涨1.4%，沪深300医药卫生指数上涨1.7%。

截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨1.9%，上证科创板芯片指数下跌1.6%，中证芯片产业指数下跌1.7%，上证科创板芯片设计主题指数下跌3.6%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，半导体设备ETF易方达（159558）连续2日获资金加仓，合计约5.5亿元。

有分析指出，从产业基本面来看，半导体设备作为整个科技产业链的基石，其景气度与下游晶圆厂的资本开支周期紧密相关。当前，在全球人工智能算力需求爆发、存储芯片进入上行周期等多重因素的强力催化下，全球各大晶圆厂和存储厂商正积极推进新一轮的产能扩张计划，这直接拉动了核心半导体设备的需求，为国内设备厂商带来了广阔的国产替代与市场增长空间，行业的长期成长逻辑清晰，具备较高的战略配置价值。

市场早盘震荡调整，银行板块逆势上行，截至午间收盘，中证银行指数上涨0.9%，沪深300非银行金融指数上涨0.1%，中证全指证券公司指数上涨0.2%，香港证券指数上涨0.9%。同花顺iFinD数据显示，银行ETF易方达（516310，联接基金A/C：161121/009860）上一交易日获4.73亿元资金净流入。

今日早盘科技成长板块整体调整，CPO、PCB等板块走弱，截至午间收盘，国证成长100指数下跌3.9%。同花顺iFinD数据显示，成长ETF易方达（159259，联接基金A/C：027858/027859）半日逆势获600万份净申购。

8月10日早盘，酒店餐饮、养殖、食品饮料、白酒等消费板块细分赛道表现活跃，截至午间收盘，中证消费50指数上涨2.4%，中证港股通消费主题指数上涨1.5%。

消息方面，国务院近日批复同意《扩大消费“十五五”规划》，为我国消费市场扩面提质绘出路线图。该规划提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标，并明确将通过财政金融协同机制，形成“财政引导、金融放大、市场运作”的传导链条，推动促消费从短期刺激转向制度化的长效机制。

8月10日早盘，A股三大指数涨跌不一，全市场半日成交额约1.7万亿元。板块题材上，兵装重组概念、医疗服务、能源金属、养鸡、猪肉等板块涨幅居前，CPO、元件、PCB、通信设备等板块跌幅居前。港股主要指数上涨，焦炭加工、农牧渔、饮料制造等板块表现活跃。

截至午间收盘，中证A500指数下跌0.7%，沪深300指数下跌0.5%，创业板指数下跌2.2%，上证科创板50成份指数下跌1.6%，恒生中国企业指数上涨0.7%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，沪深300ETF易方达（510310）近一月获超110亿元资金净流入。

截至11:11，上证科创板芯片设计主题指数下跌3.0%，上证科创板芯片指数下跌0.9%。

消息面上，国产AI芯片龙头寒武纪发布2026年半年度报告，2026年上半年，公司实现营业收入59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%；扣非归母净利润21.66亿元，同比大增137.30%。公司在公告中表示，上半年人工智能算力市场需求稳步攀升，公司依托人工智能芯片的核心竞争力，持续加强与金融、互联网领域头部企业的深度合作。

业内分析指出，芯片设计是半导体产业链中技术壁垒与附加值均较高的核心环节，AI产业的快速发展持续带动芯片设计领域需求增长，知识产权保护体系的完善，将进一步助力国内芯片设计行业推进创新与国产化进程。

科创芯片设计ETF易方达（589030，联接基金A/C：027606/027607）跟踪的上证科创板芯片设计主题指数聚焦科创板芯片设计龙头，覆盖AI芯片、CPU、GPU等核心赛道；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者布局国产AI芯片产业链成长机遇。

截至10:39，中证畜牧养殖产业指数上涨3.0%，成份股中，益生股份、一鸣食品涨停。

消息面上，今日生意社生猪基准价为10.43元/公斤，与本月初相比上涨0.48%；全国外三元生猪出栏均价今日报10.67元/公斤，迎来四连涨，四天累计上涨3.6%。此外，国家统计局公布数据显示，7月全国CPI同比上涨0.5%。其中，猪肉价格环比由上月下降转为上涨4.1%，创年内最大环比涨幅。

华安证券指出，当前自繁自养头均亏损已达238元，仔猪销售亦重陷亏损，行业资金压力持续累积，产能去化动能不减。尽管短期受二育入场及惜售情绪影响猪价曾有反弹，但供需基本面未改，预计后期母猪存栏将继续下行，为2027年猪价中枢抬升奠定基础。政策层面，农业农村部已加强产能调控，多地修订实施方案，有望加速行业出清进程。

中证畜牧养殖产业指数聚焦生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、动物保健等畜牧全产业链核心环节，其中生猪养殖含量超四成；当前指数市净率约为2.4倍，处于指数发布以来的约8%分位，配置价值值得关注，养殖ETF易方达（159020）跟踪该指数，管理费率仅0.15%/年，可助力投资者低成本布局产业链投资机遇。

截至2026年8月10日09:59，国证港股通创新药指数（987018）上涨2.84%，报1903.76点。港股通创新药ETF南方（159297）盘中成交额达1.62亿元，换手率约5.6%，市场交投活跃。

行业层面利好密集释放。中报季拉开帷幕，CXO龙头企业半年度归母净利润首次突破百亿元并全面上调全年业绩指引，创新药龙头半年度业绩大幅增长并上调全年营收预测，多家创新药企实现商业化盈利，行业正从研发投入期整体转向商业化收获期。出海端，2026年上半年中国创新药License-out交易总额约997亿美元，约为2024年全年的2倍，全球TOP10交易中中国药企独占8席，中国创新药资产正从"可选"变为"必选"。政策端，新版《国家基本药物目录》时隔8年更新首次纳入创新药，医保"双目录"引入预申报机制将创新药准入周期压缩约一年。估值方面，港股创新药整体处于历史低位区间，恒生港股通创新药精选指数最新市净率约3.14倍，低于近一年90%以上时间，配置性价比突出。

招商证券研报表示，继续看好创新药产业趋势，板块已从前期超跌修复过渡至基本面与产业趋势驱动的行情，有望迎来"戴维斯双击"；国金证券指出产业、业绩与资金三维共振，当前是把握创新药底部布局机遇的重要窗口期。

相关产品：港股通创新药ETF南方（159297），跟踪国证港股通创新药指数（987018），指数从港股通范围内选取涉及创新药研发、生产等业务领域的上市公司证券作为样本，前三大权重股为信达生物、百济神州、石药集团。

截至9:55，中证半导体材料设备主题指数上涨3.4%，上证科创板芯片指数下跌0.02%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，半导体设备ETF易方达（159558）连续2日获资金加仓，合计约5.5亿元。

消息面上，近日，SK海力士宣布投资384亿美元扩产HBM及下一代DRAM产能，以满足AI算力爆发带来的高带宽存储需求。SK海力士目前是全球最大HBM供应商，2025年市场份额约60%，此次巨额资本开支将拉动上游半导体设备、材料及先进封装等环节需求，为国内半导体产业链带来增量机遇。

业内分析指出，HBM代际升级持续推进，市场规模持续扩大，HBM4产品单颗最大容量有望达48GB、带宽达2TB/s，三大原厂均已正式推出HBM4。在AI需求快速增长背景下，HBM市场竞争已转向先进制程、先进封装及客户认证能力竞争，行业集中度有望进一步提升。

半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游材料、设备及零部件等关键环节；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握产业链机遇。

截至9:46，国证机器人产业指数下跌1.5%。同花顺iFinD数据显示，机器人ETF易方达（159530）上周获约3亿元资金净流入，居机器人类ETF第一。

消息面上，今日人形机器人龙头宇树科技正式开启申购，IPO定价150.80元/股，对应发行市值约610亿元，拟募资42.02亿元，主要用于智能机器人模型研发、本体研发及制造基地建设。

中信建投证券指出，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确；头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用，随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，Optimus V3发布及量产、国产机器人新品发布、机器人公司IPO推进、应用落地持续为板块行情带来催化。

国证机器人产业指数聚焦人形机器人本体和核心零部件，截至7月31日，人形机器人相关标的占比超九成，“宇树概念含量”近20%，高于同类指数。机器人ETF易方达（159530，联接基金A/C：020972/020973）是跟踪该指数规模第一的ETF，可助力投资者把握人形机器人投资机遇。

截至2026年8月10日10:16，中证全指农牧渔指数（930910）上涨2.43%，报8420.03点，跟踪该指数的农牧ETF南方（159173）换手率约9.2%，市场交投活跃。

行业层面催化密集。生猪产能去化持续加速，截至二季度末能繁母猪存栏3780万头，同比降6.5%，降幅较一季度扩大3.2个百分点。农业农村部频繁召开生猪产业发展座谈会，各省份产能调控方案陆续发布，政策端主动去产能持续推进。禽产业链方面，白羽鸡产品吨价8550元保持稳定，父母代鸡苗价格高位运行，引种受限推动景气上行；活牛价格升至28.08元/公斤，进口牛肉保障措施落地，新一轮肉牛周期有望开启。

中金公司研报指出，产能去化动能不减，政策效果有望持续显现，当前多家猪企估值处于历史低位，继续推荐生猪养殖板块；中信建投认为周期脉络清晰，估值经得起苛刻审视，超预期催化将持续；国信证券表示亏损扩大将加快产能去化，配置吸引力显著提升。

相关产品：农牧ETF南方（159173），跟踪中证全指农牧渔指数（930910），基金规模0.45亿元。指数从中证全指样本中选取农牧渔领域上市公司证券作为样本。前三大权重股为牧原股份、温氏股份、海大集团（仅展示名称，不作为个股推荐）。

截至2026年8月7日收盘，红利低波50ETF南方(515450)换手1.43%，成交2.76亿元，跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数(SPCLLHCP.SPI) 跌0.71%。

分化延续，红利震荡整理。近期市场情绪整体回暖，多个前期超跌板块相继引领反弹，此前部分外溢至红利资产的避险资金有所兑现回摆，高股息近日震荡消化性价比。目前看，红利相关指标已从此前极端区间回落，同时在国债收益率边际下行以及股息率回升背景下，红利低波50股息率相对无风险利率的剪刀差修复至历史P65附近，性价比改善明显。

向后看，现阶段资金风险偏好回暖，市场修复进行时，后续即将迎来中报密集披露窗口，经营稳健的高股息板块仍可作为底仓配置、降低组合波动，可关注性价比消化后的高股息配置机遇。红利低波50ETF南方（515450.SH）跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，指数股息率4.4%，行业分布均衡、具备差异性。