①随着AI算力、卫星通信、低空经济的兴起,特种光纤的需求逐步增加,分析师看好经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业; ②国电投集团旗下唯一煤炭资产上市平台,是蒙东和东北地区褐煤龙头,煤电一体化优势显著。
①监管放开银保“1+3”管制,利好头部险企及行业发展,长期将推动银行与保险公司深度合作; ②国内工厂机械龙头作为国企改革典型标的,利润弹性有望稳健释放,并已发布回购公告增强投资者信心。
①一季度家电行业公募基金持仓比重进一步提升,白电内外销景气度较高,经营稳健且具有较高股息率的个股吸金能力较强; ②作为国内全地形车出口龙头和大排量摩托车头部公司,新品持续释放,盈利结构持续改善; ③随着需求的逐步回暖,长丝行业景气有望上行,集中度进一步提升,龙头企业议价权增强; ④策略分析师提出重返大盘股,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成。
①新国标过渡期步入尾声,部分地区开启换购补贴政策,有望驱动电动两轮车行业销量增长; ②公司电动两轮车业务进入业绩兑现期,并与英伟达合作开发销售自主移动机器人,有望提升公司估值。
①七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭,煤炭供需格局有望逐步改善,分析师看好2024年业绩稳健且具备一定弹性的煤企; ②较为稀缺的偏资源型煤电一体化运营公司,公司煤炭产销稳定增长,兼具稳定成长和股息提升赋予的避险属性。
①谷歌、微软等多家云厂商未来资本开支指引大幅提升,产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期,龙头公司直接受益; ②公司该产品国内尚无近视相关适应症的同类产品上市,具有先发优势,将驱动公司高速成长。
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。
①商务部将尽快出台支持跨境电商发展的实施意见,分析师判断跨境电商物流全链条受益,尽享三重红利; ②受益金价上涨,公司金矿盈利能力强劲,矿产金产量稳中有升,期待增量落地; ③国内铜产业链龙头之一,或将充分受益于由减产带来的精炼铜供需格局的改善以及铜价的提升; ④市场即将进入4月业绩披露期,市场回归业绩确定性主线。
①安徽、重庆、四川新增一批低空航线规划,地方低空空域开放等实际性政策不断落地,分析师看好相关产业链; ②公司拟收购位于赞比亚铜矿65%股权,加快铜资源开发布局,有利于增强自身利润弹性。
①政策推动国产算力迎发展机遇,数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏,总招投标金额已超百亿元,分析师看好相关产业链; ②光伏银浆龙头,2023年业绩大幅改善,公司在TOPCon银浆细分市场的优势或将进一步扩大。
①AI对创意工具而言,赋能和冲击并存,分析师看好有估值和基本面支撑的AI落地快的应用场景; ②国内机器人精密减速机领先企业,RV已成功布局6-1000KG负载机器人,谐波减速器也已实现多型号稳定供货。
①制冷剂已进入涨价区间,分析师认为具有长周期、大幅度的涨价行情,逐步形成价格向业绩兑现; ②国内稀缺的CPU+DCU设计厂商,单季度收入创新高,继续扩大市场份,且启动回购彰显发展信心。
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链; ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。
①中药公司2023年度业绩预告表现多为积极,核心产品的销售是企业收入的主要来源,分析师看好相关产业链; ②公司动力电池销量国内TOP4,大圆柱产能稳步释,三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
①广州放松限购政策,力度超出市场预期,房地产供需政策有望持续加码; ②低估值+国企改革提质增效+空调景气度延续+出口高增长,分析师看好这家公司经营改善具备持续性。