当前东南亚凭借更快的经济增长潜力、更低的成本等优势,成为企业出海重要目的地。公司为全球知名品牌提供一体化解决方案,去年成功完成了对越南一本地企业的股权收购,使其成为控股子公司,有望打造第二条增长曲线。
华为、苹果等头部终端厂商加速推出OLED屏IT产品,8.6代AMOLED产线直接驱动发光材料用量增长数倍,这家公司已构建起覆盖红、绿、蓝三色发光层材料的产品矩阵。
深海经济+有色金属双轮驱动,这家公司多个产品属于海洋资源勘探关键耗材,2024年研制出探测电缆新产品,海外金属项目预计2025年年底投产,中性假设下年满产净利润高达5.7亿元,有望助力公司业绩翻倍增长。
①近期扰动市场的两个季节效应;②“反内卷”规格再提升,光伏行业供给侧出清拐点有望到来,分析师认为除了政策端的引导外,驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代;③今日全市场机构研报共发布115篇,3家公司获得首度覆盖,其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,迈威生物首次上榜,前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。
①钢铁供给侧改革催化行业β拐点,这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”,外延集团资产注入确定性较强;②半导体后周期领域的细分设备小龙头,受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑,一季报业绩同比增70%+。
这家光伏胶膜供应商连续多个季度经营性现金流转正,公司智能调光膜产品获得多个车用调光天幕和调光后车窗项目定点,进入批量产业化阶段。
①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。