①上证指数阶段新高后的行业轮动;②中国船舶+中国重工业绩双超预期,造船业景气度持续向上,行业供需失衡+船舶老龄化+环保政策三重因素叠加之下,国内船企利润率提升明显;③今日全市场机构研报共发布247篇,三棵树有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中九号公司获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,东鹏饮料首次上榜,前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>东鹏饮料>妙可蓝多。
①占据创新药细分CRO稀缺资源、行业外包率高达70%,这家特色CRO为国内取得三大认证的6家企业之一,BD交易增长有望驱动业绩反转;②供需缺口+投资需求主导+ETF持仓回升+库存低,这个品种投资需求弹性开始显现,后续涨幅或远超黄金。
军工市场需求逐步恢复,这家无人机制造商全场景谱系化布局,新产品取得军贸出口批复,全年军贸收入预计14亿。
①5000万吨废塑料可替代1亿吨原油!分析师强call公司首创核心技术可破解全球塑料污染困局,近期试生产已成功,后续复制、推广成长空间巨大; ②现货银价爆拉至近14年新高,公司此前通过重大资产重组,获得了宝贵的矿山资源,分析师看好较高的金银品位给予了充分的业绩保障。
新加坡半导体产能扩建需求仍然旺盛,这家这家公司已接连斩获多个重大订单,海外业务有望迎来重估,分析师上调盈利预期,预计明年业绩迎来爆发。
这家公司构建全技术路线3D视觉传感器体系,推出全面机器人视觉感知产品矩阵,自研计划涵盖感光芯片及专用ASIC算力芯片等。
①20CM!固态变压器重塑AIDC供电格局,该“龙头实现光伏SST量产获追捧; ②5日大涨39%!受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容,Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长; ③3连阳!高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产,这家公司推出AI全流程游戏开发平台,有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本,构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
①王牌资讯二季度全景扫描!科技延续热度+消费医药添新变量,这一行业区间大涨20%强势领跑; ②涨嗨了!深耕“快时尚”黄金戒指细分品类,这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%; ③供需改善驱动干散货航运景气上行,抢先挖掘板块“潜力股”,股价创历史新高(附深度逻辑)。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。