财联社
财经通讯社
打开APP
段永平投资“小秘密”曝光:一笔就小赚数百万美元行权费 新年“put”这些公司
作为大佬的段永平了解商业,知道未来的现金流对股价的提升作用。这或许是大佬比普通人玩put更有胜算的原因。

《科创板日报》(记者 陈美)讯,作为投资大佬,段永平一直很活跃。

2022年,这位投资人也做了一系列投资。在社交平台上,网名“大道无形我有型”的段永平经常向公众表述,他在新年里投了些什么。

通过他的自述,记者看到,风投疫苗巨头、新东方和Apple,是其投资的日常。

下注1000张MRNA“put” 段永平因其一年后跌破158美元而亏了

段永平股票池中的公司多达169个,包括A股、港股,以及美股。

在奥密克戎新毒株肆虐下,段永平“抄底”了MRNA(莫德纳)。在社交平台上,段永平说,“我现在对MRNA有点兴趣,但这不属于我能力圈内的东西。小赌怡情,逼下自己,希望一年内我可以大致看明白这家公司。”

与此同时,还附上了一张委托单。同时,还喊话:“1月16日以前还可以改单。”

在段永平看来,对莫德纳感兴趣的原因是觉得这家公司非常专注,企业文化也不错,产品也是刚需。不过,不确定未来的变化,并且对这个行业一无所知。所以,这种投资不敢下重注,因为10年后会是什么样子完全没概念。

出于兴趣,段永平很谨慎地卖了点put,逼着自己保持关注。一位了解美股投资的投资人士对《科创板日报》记者说道,Put全称为Put Option,意指看跌期权。

“简单来说,指的是在将来某一天或一定时期内,按规定的价格和数量,卖出某种有价证券的权利。”

MRNA委托单

透过段永平的委托单,记者看到,段永平对MRNA(莫德纳)的put操作,为1000张,行权价为200美元/股。此前,段永平还说,只卖300张。

看来,这就是大佬口中的小赌怡情。近几个月来,MRNA股价一直承压。截至1月21日收盘,MRNA的股价为186.61美元,该股已经从52周高点回撤了65%。

但段永平的这份看跌期权,到期日是2023年1月23日,期权费为42美元。粗略计算,一年后,如果MRNA(莫德纳)价格在200美元/股以上,段永平可稳稳地赚到1000张,对应420万美元的到期权费。

但如果跌破158美元,期权费则不足以弥补这个价差,段永平就亏了。

酷爱“put”操作 已赚了上百万美元行权费

其实,这不是段永平第一次卖put了。在拼多多的投资上,段永平同样用了put。

彼时,段永平准备卖出7000份看跌期权,期权费为4.9美元/股,行权价为50美元/股,行权期是2022年1月21日。这意味着,在行权期前,拼多多股价不跌破45.1美元/股,段永平就不会亏损。

实际上,拼多多股价确实没有跌破45.1美元。1月21日,拼多多股价为 ,在不行权的情况,段永平赚到的期权费是343 万美元, 近2186万元人民币。

因为一张期权费 =4.9 × 100=490 美元,7000 张一共345万美元(手续费不计)。

在新年里,同样的put操作,段永平还用在新东方和Apple身上。

1月8日,段永平表示,“刚才卖了点Apple,今天到期的170的put,成交了1.7万多个,收了40多万premium(期权费用)。看看会不会把股票卖给我吧。”

记者看到,1月7日,Apple股价最低就是171.03美元。也就是说,可能有一小撮人选择会按170美元/股的价格,卖给段永平。

另一位玩put的投资者称,“俺也卖了些,2月4号到期的170的put,有3个点的收益,年化就是30%多。总之,能否put进股票都是好事!”

同样的,1月2日,段永平说,“接着再来一个长的,1.4的投入有0.6的回报潜力,超过40%!”

新东方委托单

这个“长的”,指的就是新东方。委托单显示,段永平对新东方进行了9999张看跌期权操作,行权期是2023年1月20日,行权费是0.6美元/股,行权价为2美元/股。

1月21日,新东方收盘价为1.715美元,如果1年后不跌破1.115美元,段永平又能赚一笔行权费。赚的金额是:0.6美元× 100=60 美元,9999张一共59.9万美元。

普通人想学? 锚定和门槛费是一大难关

段永平的put投资,看起来似乎很“轻松”。并且在put Apple的操作中,段永平还说,“今天只花了一分钟下单。打完球回来看到确实实现了利润,当然如果put给我未来利润会更大些。”

但实际上,段永平这种卖put的操作看着好玩,背后逻辑还是很严密的。首先,从10年的角度看,170美元的苹果到底贵不贵?功夫全在这里。

其实,还需要看懂公司,以及未来的不确定性。这也是段永平put MRNA(莫德纳)时提到的:不确定未来的变化,并且对这个行业一无所知。

但无论怎么说,作为大佬的段永平了解商业,知道未来的现金流对股价的提升作用。这或许是大佬比普通人玩put更有胜算的原因。

与此同时,想要和段永平一样,在Apple一战上,轻松收获40多万期权费,也需是门槛费的。比如,在段永平卖了点Apple的操作中,1.7万多个成交,对应170美元期权价,门槛费就为289万美元(1.7万×170美元 )。

那么,段永平收了40多万期权费,投资回报就接近13%。

对于这一回报,段永平也表示,“卖苹果put表示我能接受12%的年回报,比利息好,比通胀强,小比例投一点调剂调剂。”

但在段永平的put组合中,对新东方的回报预期高于Apple。根据段永平的表述,如果put成功,能有40%的回报。对应59.9万美元的行权费,那么在新东方上的投入,大概为150万美元。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
招聘及商务合作
专栏
相关推荐
热门评论
cls-1391208
0
4月前
这叫小赌怡情😂