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新能源持续呈现轮动效应 券商喊出宁德时代800元目标价
跟踪主线板块的整段生命周期

10月28日 15:10

今天重灾区集中在上游资源股。国泰君安研报指出,随周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块,预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。

10月28日 12:10

早盘沪指震荡走低,创业板指冲高回落,两市近3300股飘绿,在此低迷环境下,新能源赛道股大多分化调整,仅有局部行情较为强势,风电板块保持活跃,大金重工、天顺风能等涨停并创出历史新高。

10月28日 10:10

指数全线分化,沪指下挫跌逾1.00%,深成指跌0.32%,创业板指涨0.35%,新能源赛道一同共振回落。

10月28日 9:40

竞价阶段,新能源赛道的分支板块大多低开,宁德时代因三季报而高开1.62%。开盘后,新能源板块探底回升,高澜股份、申菱环境、伊戈尔等情绪股表现较强,宁德时代大涨3%再创历史新高。

10月28日 9:10

昨日新能源板块内部出现较强的修复行情,绿色电力、氟化工、磷化工、光伏建筑一体化等板块领涨,绿色电力板块更是逆势大涨,相关概念股掀起涨停,而领头的储能板块在周一创出新高后,周二和周三的走势都相较一般,没能走出带头作用。整体看,新能源板块内部主要呈现轮动效应。

由于昨日上涨家数跌破1000家,根据量化经验,当上涨家数低于1000家时 ,次日上涨个股大概率增加,那么今天新能源板块可能继续强者恒强,也可能轮动到其他板块活跃。

隔夜消息面上,宁德时代公布了三季报,第三季度净利润32.67亿元,同比增长130%,环比上升29%。三季报显示,高瓴资本位列第七大流通股东,相比上期减仓219万股。在昨日公布三季报前,宁德时代尾盘爆拉至3%左右,股价收涨615.04元/每股,再创历史新高。

此外,昨日公募基金三季度报告披露完毕,宁德时代超越贵州茅台,成为基金头号重仓股。天相统计数据显示,共有1225只基金重仓持有宁德时代,截至三季度末持仓市值高达1171亿元。同时,公募基金对新能源板块尤为青睐,阳光电源、天赐材料、恩捷股份、比亚迪、通威股份、天齐锂业、长城汽车、吉利汽车等均被积极加仓。

对于宁德时代三季度财报,有机构喊出800元的目标价。中金公司研报指出,推测公司以账期换取接受上游成本传导,同时加大了原材料备货,以应对明年电池交付。维持21/22/25年归母净利润在110/240/740亿不变,上调目标价至800元/股,较当前股价存30%涨幅。

总之,市场行情严重分化,新能源板块逆势走强,成为两市为数不多的亮点。这样的行情下,投资者应该怎么操作呢?信达证券表示,一方面,投资者展望下一年经济,由于长期盈利展望不确定性增加,会提高对估值的要求。估值处于绝对低位的行业存在估值修复的机会。另一方面,四季度后投资者开始基于下一年的业绩预测对估值进行调整,此时容易出现估值切换行情。

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4周前
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