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A股“含电”企业中报业绩大起底:“有电又有锂”能源龙头三季度大涨180%
个股“含电量”成为本周市场新焦点,和之前的能源涨价逻辑相比,“双控”带来了行业逻辑的改变。

财联社9月23日讯,受强力“能耗双控”政策影响,全国各地数家企业罕见停产限产,也使市场在剧烈的变化中开始聚焦能耗“双控”背景下电力板块的投资机会。昨日电力股掀起涨停潮,今日,板块涨势再度延续。

目前正值中报披露结束、三季报预告方兴未艾的业绩真空期。经梳理,2021年上半年有过半电力行业个股实现正增长,净利润同比增长最高的个股分别为金开新能、天富能源与永泰能源。

金开新能变更简称前为津劝业,兼具风电、天津国企改革等概念。其2021中报显示,上半年主营收入8.63亿元,同比上升30.02%;归母净利润2.19亿元,同比上升2319.65%;扣非净利润2.0亿元,同比上升357.82%,扭亏为盈。上半年,其实现风电、光伏装机容量约2.45GW,且累计完成了发电量192254.8万千瓦时。

天富能源上半年上半年净利润达到1.39亿元,同比大增了868.69%。其表示,上半年的发、供电量保持高速增长,且电、热、水、天然气等四大主业在新疆石河子地区处于天然垄断地位。今年以来,全球经济复苏加快、能源品价格迎来高增,天富能源表示,上半年营业区内电、热使用量均有较高增长。

上半年全社会用电量高增之下,7月29日,国家发展改革委发布了分时电价新机制。8月份,在新能源运营商业绩预增、市场化交易价差收窄带来电价上涨预期、峰谷电价出台等诸多利好刺激下,电力板块已迎来一轮行业性普涨。9月份的行情,更多地来自新能源运营商价值的全面重估。

目前时点,电力板块数只个股已在高位,中信建投认为综合而言,用电侧对可再生能源的消费需求仍然有望提升,绿电的市场价值有望得到进一步发现。

投资标的方面,国泰君安推荐有成长性的新能源发电及传统转型新能源标的。

新能源发电方面,推荐龙源电力、大唐新能源、中广核新能源、节能风电、太阳能、晶科科技;看好火电企业转型火电+新能源双轮驱动模式,火电经灵活性改造后可作为调峰电源支持新能源发电,增加火电企业的新能源并网规模,比单纯新能源发电企业的调峰成本更低。

同时,火电资产现金流较好,可为企业未来新能源投资提供支持。推荐福能股份、内蒙华电、华能国际;同时推荐核电转型新能源标的,十四五期间核电发展有望加速。

三季度以来,电力板块股价涨幅最高的川能动力不仅具有“含电量”,还同时拥有“含锂量”。其持有李家沟锂辉石矿62.75%的股权,采矿有效期至2043年。在三季度以来火热的锂电新能源主线加持下,已收获180%的涨幅。其余三季度涨幅较高的个股还有海上风电龙头中闽能源、热电联产龙头杭州热电。

责编 | 王天勇
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