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“双控”方向发力 电力股再掀涨停潮
跟踪主线板块的整段生命周期

9月22日 15:00

全天电力板块维持强者恒强的局面,继上周五掀起涨停潮后,今日又掀起涨停潮,截止收盘逾30家个股涨停。消息上,近期有关“能耗双控”政策频出,地方实行限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等措施。

电力主要包括风电、核电、火电、水电等分支,但不管是绿色电力方向,还是传统电力方向,资金都集体抱团电力运营商,而非设备商。电力运营商概念股中,三峡能源、浙江新能、福能股份、节能风电、内蒙华电、中闽能源、甘肃电投、上海电力、黔源电力纷纷连板。而在风电设备股中,天能重工作为上周五的创业板分时龙头,以及运达股份作为近一周调研机构数量最多的股票,在今日都冲高回落。

明日风电板块有分化预期,但由于风电板块的主升趋势维持较好,且指数还在反弹周期内,风电板块大概率小分化

9月22日 10:00

竞价阶段,红宝丽、建业股份等化工股、以及浙江新能等电力股一字涨停确定资金进攻方向。开盘后,电力板块维持强者恒强的局面,相关概念股掀起涨停潮。

上周五景气赛道和涨价主题内部出现分化,锂电板块上演V型反弹,电力股掀起涨停潮,煤炭、钢铁板块却双双大跌。当时盘面上,午后指数探底回升,资金回流的方向依旧是电力、锂矿、氟化工、磷化工、有机硅、稀土永磁、钛白粉等方向,这些还是市场最聚焦的景气赛道和涨价主题。同时观察到,重灾区的锂矿股率先企稳反弹,大概率表明这些高位板块释放完抛压,在这样带来的预期下,今天或还有反弹修复的预期。

周末消息面上,发改委和能源局联合开展能源保供稳价工作督导,但另一方面,十四五规划将“双碳”政策提到最高重视级,传统能源生产受限。江苏、云南等多地的能耗双控、限电措施发力,江苏多地一些重工业企业收到了减产、停产通知,抑制供给因素,钢铁、水泥、化工等生产受限。另外环保督察加码、安全生产入刑,高危和高污染行业供给下降,这会间接加剧了新能源原材料供需紧张格局。

银河证券称稀缺资源品大级别行情没有结束,未来仍有上涨空间。首选供需格局良好的资源材料行业,尤其是需求增长、供给受限的品种,比如磷、硅、氟、电石、电解液溶剂等化工品。煤炭、钢铁、有色等供需格局改善的品种长期前景看好。中信建投研报也认为,电石-PVC、纯碱、化肥、磷化工、煤化工、硅化工等Q3季度业绩有望或继续攀升、或维持稳定,而估值仍处于10倍以内,建议继续配置;我们继续重申2021年供需景气长逻辑未变,持续看好全年机会。

值得一提的是,电力也属于涨价主题之一,且在上周五掀起涨停潮。如果今日指数低开高走,电力板块有望维持强者恒强的局面。光大证券表示,《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布,利好风电板块和新能源运营商。绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电,双重逻辑下重点关注新能源运营商投资机会。

责编 | 徐军程
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