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【风口研报周回顾】驭“风”而上!风电产业景气加速 前瞻掘金龙头股5日大涨超50%
①高频追踪机构调研动态,工业母机“小巨人”4日2板涨超60%
                ②磷化工超级行情燃爆市场,深挖板块龙头大涨无休!股价持续刷新高。

本周题材遍地开花,其中受“千乡万村驭风计划”刺激,风电板块再次威“风”八面。9月13日、15日、17日,风电板块间隔性拉升,板块内部更是掀起涨停潮。这边风电“风”景独好,那边周期也乘“涨”追击,其中磷化工因黄磷价格攀升,板块行情持续火爆,连续多日霸屏A股市场。

本周最为反转的看点当属锂电,因氢氧化锂、碳酸锂等价格持续上扬,叠加澳洲二次锂辉石精矿拍卖价格超预期,周初锂电板块有所表现,而后则因工信部动力电池保障性发声,板块个股大跌涌现。16日,锂矿指数重挫8.58%,湖提锂指数大跌6.78%,多只千亿市值的锂矿股跌停。

而临近周尾,跌跌不休的医药股迎来反弹,白酒股也配合拉升回暖,“喝酒吃药”的行情疑似复燃。

在热点高速切换、结构性波动加剧的市场格局下,本周《风口研报》以全局视野,洞悉行情热点,热门赛道全然把握,大涨线索一个不漏。持续追踪「风电」「磷化工」等强势风口,敏锐嗅出「白酒」「军工」等异动板块,精选优质个股涨势喜人,详情见下:

本周研报具体表现如何?一起来看看吧

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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9月13日-9月17日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间大涨逻辑及发布时间汇汇总:

【优质研报涉及上市公司区间涨幅统计】

9月13日-9月17日,《风口研报》栏目共发布文章30篇,梳理了49份优质研报及调研纪要,涉及95家上市公司,平均最高涨幅达8.89%,大幅跑赢沪深300指数(-3.14%)。

【优质研报行业分布统计】

从栏目优质研报行业分布中可以看出,本周《风口研报》对市场热门主线进行了持续跟踪,核心对「化工」「军工」概念进行了逻辑梳理。

【主题一】驭“风”而上!风电产业景气加速 前瞻掘金龙头股5日大涨超50%

消息面上,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。

《风口研报》跟踪到能源局就风电领域再发声后,即刻作出反应,于9月12日晚间详细梳理风电产业的投资逻辑;

引用分析师观点指出,“千乡万村驭风计划”的推出有望在十四五期间贡献50GW的新增装机空间,目前全国运行寿命十年以上的存量老旧风电机组装机约40-50GW。预计“十四五”我国风机年均需求有望从50GW提高到60-70GW,其中2023-25年复合增速有望从原来的10%大幅提升至25%。

风电设备需求预期上修将利好整个风电设备制造产业链,行业扩容和老旧改造重点利好风电运营商,其中研报梳理的风电行业重点上市公司包括:

①风电制造各环节龙头企业:运达股份、明阳智能、金风科技、天顺风能、东方电缆、日月股份;

②风电龙头运营商:三峡能源、节能风电。

以上《风口研报》梳理的风电股,在文章发布后的5个交易日内涨势不俗,具体见下:

9月13日20:06《风口研报》再次挖掘风电潜力股,发布文章《制造业高景气度催生数控刀具火爆需求,这家硬质合金全球龙头订单饱满产能供不应求

跟踪机构调研动态,指出上市公司天能重工坚持新能源相关产业发展方向,在维持风机塔架制造与销售的同时,积极拓展新能源发电业务、储备、投资建设并持有运营风力发电场、光伏发电站业务。此外,提及上市公司大金重工,指出大金重工主营产品布局全面,经多年发展已迈入全球风电装备制造产业内第一梯队。

在风电板块发酵之际天能重工、大金重工皆获不俗涨势,4个交易日内天能重工大涨22.97%,大金重工大涨36.23%。

【主题二】高频追踪机构调研线索 工业母机“小巨人”4日2板,大涨超60%

根据工信部的定义,专精特新“小巨人”是中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。作为国内刃量具行业综合实力最强的企业,恒锋工具入选了工业和信息化部公布的首批国家技术创新示范企业名单。

据行业协会数据统计,我国刀具市场总消费规模从 2019年的393亿人民币增长到2020年的421亿元,同比增长 7.1%。其中:国产刀具约290亿元人民币,占比69%,同比增长 12.8%;进口刀具131亿元人民币,占比31%,同比下降3.7%。2021年一季度刀具产品销售大幅增长,同比2020年增长 45.70%。我国刀具市场空间不断扩大,国产刀具在行业中的市场份额也显著提升。

当前,我国国内刀具市场需求较为旺盛,疫情造成海外部分供应出现缺口,随着国内技术突破,国产刀具正迎来替代的绝佳时机。

《风口研报》于9月13日20:06发布文章《制造业高景气度催生数控刀具火爆需求,这家硬质合金全球龙头订单饱满产能供不应求

梳理上市公司恒锋工具基本面逻辑,指出A股有色·钨及超硬材料板块上市公司中,恒锋工具已发展成为国内刃量具行业综合实力最强的企业之一,拉削刀具销量连续十年在全国机床工具行业位列第一,花键环塞规销量连续九年排名第一。

9月14日,恒锋工具大幅度拉升并封住20cm涨停,9月16日,恒锋工具延续强势并再获涨停,4个交易日内恒锋工具最高涨幅达62.13%。

【主题三】磷化工超级行情燃爆市场,深挖板块龙头大涨无休!股价持续刷新高

受磷矿石、硫酸等原料供应偏紧价格上行影响,叠加国内疫情导致产品运输成本提高,国内磷铵、磷酸等磷化工产品价格持续上涨。伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。

大宗商品价格持续处于高位所带来的磷化工业绩的大爆发支撑了近期行业的强势表现。在近期磷化工板块持续活跃的行情下,《风口研报》适时梳理板块投资逻辑,于9月13日12:52发布文章《供给趋紧叠加下游需求飙升,这家磷化工巨头新基地预计2022年初全面投产

跟踪机构调研动态,指出受原料供应偏紧,价格持续上行,叠加产品运输成本提高影响,国内磷铵、磷酸等磷化工产品价格持续上涨。拥有磷矿资源及产业链一体化优势的磷化工企业将显著受益,提及川金诺、新化股份、兴发集团、宏达股份,司尔特。

以上磷化工板块个股均收获不俗涨幅,详情见下:

受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
大金重工-7.28%
天顺风能-5.00%
恒锋工具+3.98%
金风科技-3.07%
运达股份-6.09%
天能重工-6.73%
兴发集团+0.04%
相关板块:
磷化工+0.77%
风电-3.05%
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