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风电股掀涨停潮 锂电板块上演v型反弹
跟踪主线板块的整段生命周期

9月17日 15:00

在退潮的惯性下,早盘情绪指标冲高回落,午后跌至冰点,随后展开反弹,资金回流的方向依旧是电力、锂矿、氟化工、磷化工、有机硅、稀土永磁、钛白粉等方向,这些还是市场最聚焦的景气赛道和涨价主题。考虑到下一交易日指数还有修复预期,市场情绪也可能继续共振反弹。

9月17日 11:30

早盘红宝丽、建业股份、四川美丰等化工股一字涨停,表明资金继续活跃在化工板块上的态度。开盘后,受昨晚完善双控方案刺激,电力股掀起涨停潮,但受指数拖累影响,截止午间收盘板块指数仅收涨2%左右。但另一方面,煤炭、钢铁、锂矿等板块继续重挫,煤炭板块指数跌超5%,西藏矿业、西藏城投、天齐锂业等锂矿股纷纷跌超7%,也表明了涨价主题内部出现分化,部分板块已进入退潮阶段。

9月17日 10:00

竞价阶段,红宝丽、建业股份、四川美丰等化工股一字涨停;开盘后,受昨晚完善双控方案刺激,电力板块涨幅第一,电力股掀起涨停潮;涨价主题和景气赛道大多集体修复。

昨日锂电、光伏等高成长板块集体重挫,煤炭、钢铁等周期板块熄火,其中新能源赛道全天大跌,锂矿股更是遭受跌停潮,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰、融捷股份等股纷纷跌停。

新能源赛道大跌或是因为消息面的影响:1)工信部表示,目前国家新能源车成本偏高;2)监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况。有分析人士认为,工信部消息可能导致新能源类资源以及材料价格上涨受到抑制,尤其对碳酸锂的价格影响较大。但由于下游产业需求突增,锂产业当前正在上演“供需失衡”,且短期供需错配难以缓解。机构普遍认为,锂、碳酸锂等现货价格还将持续上涨,未来1至2年内锂产业都将处于紧平衡状态,锂价格大概率会突破20万元/吨关口,甚至可能会达到25万元/吨。

既然景气赛道和涨价主题明显走出退潮走势,那么在退潮的惯性下,今早景气赛道和涨价主题或还有杀跌动力。至于这些主线板块探底后会不会回升,大概率会有资金去尝试。

从资金面上看,资金介入景气赛道和涨价主题中非常深,反复活跃是大概率。如果结合早盘情绪冰点反弹,确定性或更高。

从消息面上看,盘后有两个利多消息:1)副总理韩正表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,要坚持创新驱动,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化;2)商务部支持新能源汽车加快发展,深入开展新能源汽车下乡活动。

关注重点或可参考中信证券的推荐:1)近期调整幅度大,但最受益于价格向上空间打开的行业龙头;2)矿端资源保障程度高,利润逐季环比改善趋势能保持的标的。

责编 | 徐军程
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