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【风口研报季回顾】好赛道、好公司、好业绩!「以时间换空间」二季度榜首最高涨367%,下一个风口会是谁?
①翻三番!研报覆盖芯片“小龙”57个交易日涨367.61%!
                ②狂甩沪深300指数10个百分点,研报覆盖844只个股平均最高涨13%

回顾二季度,市场上针对A股的研报高达2.7913万份,平均每天有456份,这还是排除机构券商日报、周报之外的数字。

如果一份份去看并从中筛选出优质、有价值的信息,花费的时间极其庞大;但如果你有订阅【风口研报】这都不是问题。二季度,15名财联社VIP核心成员查阅、筛选,最终精选了613份研报,提炼出其中最有价值的投资逻辑,最终汇集成446篇VIP文章(约7篇/天)推送给到每一位读者。

《风口研报》上线3年多时间,一直秉承初心“优中选优”为用户提供高质量、精简、通俗且具有前瞻性的研报精华,寻找价值洼地、超前布局下一个风口。

那,在2021年这个二季度《风口研报》资讯价值表现如何?

【先从个股表现来看】

二季度《风口研报》栏目组发文446篇,对588只A股的投资逻辑进行了1次甚至是多次的重复梳理,合计次数为844次。本文以2021年7月16日收盘价位截点,从累计涨幅来看,522只个股取得正收益,平均收益为13.01%,比期间沪深300指数涨幅(+3.48%)高出近10个百分点。

小财做了一个涨幅排行榜,鉴于表太长,主要列举一下截止7月16日累计涨幅超过70%的个股及其对应阶段投资逻辑要点:

1、累计涨幅≥100%的个股共13只,其中《风口研报》团队多次对明微电子石大胜华、天华超净、天奈科技进行了不同角度的投资逻辑梳理。

从数据看,明微电子、润和软件表现最佳累计涨幅最高超200%,具体如图:

其中,位居榜首的明微电子自4月9日至7月2日,57个交易期间最高涨幅达367.61%。

2、70%≤累计涨幅<100%的个股合计24只,其中对建龙微纳、中伟股份进行了多次逻辑梳理并有2次均涨超70%。

(数据太多,更多个股表现及逻辑要点见文末图表)

再来看看,《风口研报》二季度板块梳理:

二季度市场延续轮动行情,从碳中和退潮到半导体卡位,从顺周期涨价到医美表演,从三胎到养老,从鸿蒙爆发到锂电高潮。站在现在的节点回顾历史,不难察觉“先知先觉者吃肉,后知后觉者吃面”的道理,紧跟市场炒作动向并非容易之事,“闻风先动”《风口研报》做到了!

要论贯穿2021年二季度的热门主线,非芯片半导体、锂电、光伏三大概念当仁不让。研报也对其进行了紧锣密鼓的追踪,几乎每个交易日都有涉及三大概念中的其中一个。

为加深《风口研报》读者第一眼get到文章的那个“点”理解,6月中下旬,《风口研报》做了一些变动,对内容做了进一步归类,细分出赛道/行业、公司、业绩、快评等。

简单来说,《风口研报·赛道》是自上而下地优先解读赛道的基本面逻辑,在对赛道有了逻辑认知后,择优选择赛道中优质个股进行剖析;

《风口研报·公司》则对各个上市公司的投资逻辑进行拆解,自下而上地从公司层面放大到行业或赛道该公司所处的地位及未来存在的发展空间;

《风口研报·业绩》主要对比如季报、中报、年报等时期存在业绩增长的上市公司进行跟踪,并拆解相关投资逻辑;

《风口研报·快评》内容相对简练,对盘中实时前沿资讯保持较高的关注度,梳理的研报内容。

【赛道】优中选优 锂电当头

整个二季度,《风口研报》对锂电、芯片半导体、光伏这几个热点风口做了184解读,涉及个股266只,个股数量近乎占据研报二季度梳理个股45%。持续高强度的跟踪也换回了优秀成果回报,三大概念股中涨超10%的个股共计105次,大涨率近40%!

优中选优的话,梳理的【锂电】概念股涨幅最为“喜人”。锂电相关概念下的投资逻辑分享共计74次,涉及个股106只,其中五个交易日区间最高涨幅超10%的个股为53只,占比50%即每梳理2只锂电概念股,就有一只在逻辑发布后的五个交易日内收获10%的最高涨幅!

“锂电+芯片半导体+光伏”翻倍大涨统计(包含重复梳理个股):

【快评】以时间换空间 挖掘潜在风口及其投资逻辑梳理

二季度【快评】对于热点的把握成果也十分显著。60个交易日内快评共发布文章44篇,涉及上市公司56家,其中5个交易日区间最高涨幅超10%的个股合计20只,占比近36%每梳理三家即有一家涨超10%。

①光伏迎来重大政策利好

其中最令人瞩目的当属6月10日09:37《风口研报·快评》发布的文章《光伏行业迎来政策曙光,“持仓低+关注度高”,分析师判断上升通道已经开启》

《风口研报》团队跟踪到6月9日光伏行业协会召开产业形式研讨会,工信部、能源局等纷纷出席,侧面反映政府部门对于光伏行业的高度关注;同时PVinfoLink口径的硅料报价在文章发布周已止涨,短期阻碍行业发展的因素消退,光伏行业或将重新迎来政策曙光。

在外部政策利好+内部阻碍消除的双重利好下,光伏行业或有重大炒作行情,于是引用分析师观点解读光伏产业链投资逻辑,并提及

逆变器和跟踪支架生产公司:阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博;

组件相关企业:隆基股份、晶澳科技、天合光能;

胶膜生产商:福斯特、海优新材。

截至7月15日,以上处于光伏产业链各个环节的上市公司均达成令人满意的成绩。在逻辑发布的5个交易日内,上述9只个股均收获10%以上的最高涨幅,胜率直达100%!最高涨幅超20%的包含了5家,分别为:锦浪科技、固德威、中信博、天合光能以及海优新材。以下为截至7月15日9只光伏概念股最高涨幅统计表:

②就投资者问询发布公告——川恒股份

6月24日晚,磷化工企业川恒股份就投资者提问发布公告,公告指出公司拟投资5亿元新建合计近20吨的生产项目。就上述内容,《风口研报·快评》第一时间作出反应,对川恒股份进行了逻辑梳理。

于次日也就是6月25日09:05发布文章《凭借稀缺磷矿资源优势,这家磷化工企业向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩》,文章引用分析师观点指出,川恒股份具备磷化工一体化产业链优势,且其多项产能全面布局,“量价提升”或推动公司盈利水平提高。

截至7月15日,短短16个交易日内川恒股份创下最高涨幅达71.27%

以上为二季度《风口研报》的综合表现,感谢各位投资者的无间断支持,接下来的交易日里,栏目组将持续陪伴在侧,给予屏幕前的您最大的支持。

最后,再补充一下二季度个股累涨数据:以7月16日收盘价位截点,20%≤166只个股累计涨幅<50%;50%≤47只个股累计涨幅<70%(附表如下):

受限于文章篇幅,若需了解本周优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

相关个股:
阳光电源-1.57%
天奈科技-0.28%
晶澳科技+0.52%
石大胜华+0.37%
润和软件+0.27%
相关板块:
光伏-2.47%
华为·鸿蒙-0.86%
磷化工+0.77%
智能制造-1.45%
财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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