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【盘中宝周回顾】4日涨超31%! 光伏、半导体等前瞻解读 机会快人一步
①「碳中和」重要一环再迎政策加码,题材内多股创历史新高;②紧跟半导体芯片最新动态,前瞻解读靶材、电源管理IC等细分方向;③全球结构性短缺持续!哪些公司或受益行业“高景气”?

本周三大指数悉数上涨,其中沪指周涨2.34%,一举收复3600点大关,报收3607.56点;深证成指上涨2.88%,报收15003.85点;创业板指本周涨幅3.35%,报收3347.7点,创4个月新高;两市成交额连续6个交易日突破万亿!

盘面来看,上半周芯片半导体、新能源板块成为最大亮点,后半周光伏、周期、金融等板块轮番走强。在此期间,《盘中宝》紧跟题材轮动节奏,解读光伏、半导体芯片、航运等产业链的投资机会,详情如下:

【主题一】「碳中和」重要一环再迎政策加码,题材内多股创历史新高

本周较为抢眼要数光伏,板块内多股创历史新高。如锦浪科技本周大涨12%,股价历史新高,福斯特、天合光能、晶盛机电等也创出历史新高,龙头股隆基股份本周上涨14%,股价已经回升到历史高位。

光伏本轮驱动逻辑或为“国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知”。据券商分析师观点,BIPV存量市场潜力接近10万亿元,合理渗透率下年新增市场规模能超过1000亿规模。

《盘中宝》早在6月24日08:55梳理出此重磅资讯,发布文章《完成碳中和目标的关键一环,这一清洁能源再迎政策加码》,并引用券商观点对产业链进行解读。

其中拓日新能在6月24日、25日连续一字涨停。东方日升在6月24日大涨,次日持续冲高,截至6月25日收盘,2日最高涨幅达12.05%

【主题二】紧跟半导体芯片最新动态,前瞻解读靶材、电源管理IC等细分方向

此外,栏目本周紧跟半导体芯片产业链最新动态,挖掘到产业链上、下游靶材、电源管理IC等方向的投资机会。

6月22日09:06,《盘中宝》获悉行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增,导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口,发布文章《半导体、面板、光伏的关键上游材料,正面临新一轮产能缺口,价格同比已大幅上涨》。

靶材是半导体、显示面板、异质结光伏领域等的关键核心材料。据券商分析,从行业角度来看,国内靶材市场至少有十倍的进口替代空间。

阿石创是国内显示面板领域内少数能够同时提供面板显示行业用靶材产品与蒸镀材料产品的全品类供应商之一,其股价连续大涨,截至6月25日收盘,4个交易日最高涨幅达31.97%

6月23日09:19,《盘中宝》获悉芯片交货时间延长、产业链公司纷纷提价资讯后,发布文章《交货时间进一步延长 芯片供应短缺形势加剧》引用数据解读产业链供需关系。A股上市公司中,智光电气参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业。

智光电气连续大涨,截至6月25日收盘,3个交易日最高涨幅达20.53%

6月23日13:26,《盘中宝》再次跟踪到半导体细分电源管理IC方向交货周期延长的动态后,发布文章《该半导体产品交期延迟最为严重,中国是下游应用主要产地,国内厂商或具备后起之势》,引用券商观点指出中国电源管理芯片市场保持较快增速,产业链或受益。

截至6月25日收盘,富满电子3个交易日最高涨幅达10.96%

【主题三】全球结构性短缺持续!哪些公司或受益行业“高景气”?

除了光伏、半导体外,还有一些赛道被资金关注到。如航运,多项数据都佐证该行业拥有“高景气度”。据《盘中宝》梳理数据显示,上海出口集装箱指数(SCFI)3748.36点,创出历史新高;6月下旬,中国到欧洲、美国航线的运价,相较于去年同期的涨幅在5-10倍,目前依然一舱难求,价格持续创新高。

5月28日08:58,《盘中宝》获悉印度疫情升级直接影响空运和海运市场,航运价格水涨船高,甚至有一舱难求的现象,发布文章《海外疫情加剧冲击这一行业 已有产品价格半个月翻倍》解读航运行业的投资逻辑。

6月21日09:51,《盘中宝》跟踪到上海出口集装箱指数创出历史新高后,发布文章《该产品全球结构性短缺持续,价格最高涨幅达10倍》解读航运行业的投资逻辑,提及产业链上优质公司中远海控、中远海特。

中远海控沿前期趋势上涨,截至6月25日收盘,20个交易日内涨幅达38.12%

除此外,栏目本周梳理出的优质题材及案例如下:

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注:《盘中宝》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
东方日升+0.39%
中远海控+2.97%
拓日新能+6.31%
锦浪科技+11.76%
相关板块:
BIPV+0.58%
航运-1.30%
芯片产业链-1.72%
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