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半导体板块三季报多数向好:利好政策望持续 关注超预期增长机会
财联社 唐叶天
2020-10-30 星期五
原创
机构建议关注半导体板块“十四五”规划超预期带来的投资机会。
半导体芯片
常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。现今,大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。
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财联社10月30日讯,今日午盘,半导体芯片多只概念股继续走强,兆易创新封板,捷捷微电拉升涨逾10%,北方华创、瑞芯微、晶方科技、韦尔股份等纷纷大涨。

消息面上,昨日十九届五中全会公报通过了十四五规划以及2035年发展愿景目标,多家券商建议关注“十四五”规划超预期带来的投资机会,其中就包括科技领域的新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等板块。

中泰证券预测,展望十四五规划出台的政策期,或将是诸多改革措施紧迫出台的时间窗口,2018年以来, 半导体代表的关键技术突破的重要性不断上升至国家战略高度, 国家层面已设立了国家集成电路产业基金,此后半导体中上游国产化进程有望再加速。

与此同时,A股三季报披露已至尾声,观察数据,半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列。今日大涨的芯源微前三季度净利润同比增长4761%,捷捷微电则刚刚提出预案,拟发行11.95亿元可转债。

安信策略团队认为,从近期白马股轮番杀跌的盘面特征,可见年底基金普遍有调仓需求,此时可以逆向寻找新机会,本轮三季报超预期增长的个股,有可能会成为下一阶段“聪明钱”北上资金青睐的对象,以及基金重点调入的目标。

此外,今年的出口持续超预期所带来的经济向上修复,也是二季度以来资本市场基本面的重要支撑因素之一。从披露的三季报的情况来看,部分科技硬件半导体企业也正在受益于出口份额的上升。

具体到投资标的,华西证券建议投资者长期关注国内半导体硅片行业,认为在大环境的驱动下,未来3至5年将迎来较好的发展机遇。重点推荐:(1)半导体硅片:中环股份(华西电子&电新联合覆盖)、沪硅产业;(2)硅片制造设备:晶盛机电、北方华创;行业受益:立昂微电子。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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