①下阶段转向菱形策略；②特斯拉Optimus工业化落地拐点已至，人形机器人+千亿算力基地双线共振，远期单价降至2万美元助力规模化部署；③今日全市场机构研报共发布155篇，药明康德、生物股份评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中优利德等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，汤臣倍健首次上榜，前五名依次为药明康德>百润股份>百隆东方>汤臣倍健>东方电缆。

①切入英伟达、华为等全球算力核心供应链，分析师强call公司高端新材料卡位AI算力高景气赛道，另有MLCC刚需材料产能落地投产，一季度已正式进入规模化放量阶段；
            ②这家公司新切入北美AIDC发电相关业务，主业上半年业绩中枢增50%，海外本土产能逐步落地+品牌、渠道协同发展。

①AI绝缘材料打开高弹性成长空间，这家公司核心产品已进入提价通道、未来两三年将持续迎来产能落地高峰，实控人增持彰显信心；②中东扰动供给，这个行业景气达13年最高水平，具备海外产能的公司尤其受益，中报业绩高增。

AI驱动全球半导体资本开支加速。根据SC-IQ预测2026年全球半导体CAPEX突破2000亿美元，同增25%，相比2025年的3%迎加速扩张。分析师看好公司深度服务长存、长鑫、中芯国际等头部客户，且还是央企云先锋，有望深度受益国产存储及先进制程扩产。

这家公司提供一站式元器件解决方案，客户覆盖国内头部服务器厂商，AI电感产品实现批量供应。