地缘利好油气+AI算力政策密集释放，关注南方基金旗下石油ETF南方（159026）、半导体ETF南方（159325）

7月22日10:13，国证石油天然气指数涨1.67%，中证半导体行业精选指数涨0.88%，中证500信息技术指数涨1.01%。

昨夜，海外方面，中东局势维持紧绷，推动WTI原油期货涨至84美元/桶上方；台积电计划自2027年起将芯片代工价格调涨最高10%，部分AI订单涨幅或更高，折射出先进制程产能的稀缺性，但也可能进一步抬高下游硬件成本；英伟达加速推进第九代、第十代NAND闪存布局，显示存储赛道竞争升温，美股存储板块持续走高。

国内层面，人工智能、数字基建政策利好频出。北京下半年将深入实施“人工智能+”行动计划，出台具身智能企业算力和数据集专项支持政策，加快大模型与运动控制迭代；同时规划布局Token工厂，力争新增智能算力5万P（上半年已增2.2万P，总规模达8.2万P），并推进京津冀“银河算廊”工程，以算力底座支撑智能经济。中央网信办亦发布IPv6新五年方案，设定2027年活跃用户9亿、流量占比38%，2030年分别达9.5亿和42%的目标，推动网络向IPv6单栈演进。

建议关注石油ETF南方（159026）、半导体ETF南方（159325）、信息科技ETF南方（512330）投资机遇

①公募大调十大重仓股，中际旭创位居头号重仓股，AI硬科技接管核心仓位；
                                    ②贵州茅台退出该行列，消费股罕见缺席公募十大重仓股；
                                    ③增持榜TOP10科技股占据一半，一众知名经理增持中芯国际、三环集团等；
                                    ④减持榜TOP10满屏金融、能源、传媒资产，张坤带头减持分众传媒、中国海洋石油。

①本周，金梓才四只产品彻底解除限购，张明昕一产品彻底解除限购，另外两只产品的限购金额放松至200万元；
                                    ②金梓才和张明昕均为绩优基金经理，二季度分别为投资者大赚197.06亿元和258.59亿元；
                                    ③放松限购操作释放积极信号，但业内人士也提示投资者需关注波动风险，避免盲目投资。