①国际地缘冲突频发+新增产能释放延后，这个战略资源溢价能力有望进一步提升，此前受抑制的需求有望在未来几年得到集中释放；②周策略：内外部扰动因素有所增多，短期可见度高的通胀方向是占优结构的主要来源。

①美伊冲突导致能源链上行周期加速，油轮与航运船舶板块迎来联动行情，分析师梳理受益上市公司；②焦煤价格中枢或抬升至2000元/吨，当前全球市场呈现供弱需强态势，这家公司坐拥5座在产矿山、积极并购进一步扩充产能。

①月内大涨89%！军品航天+AI燃气轮机齐发力，三重需求引爆这一战略金属，该公司人气暴涨；②历史新高！新能源及新消费电子业务夯实主业增长+光通信打开新成长极，这家公司2026仍具备“高增长”预期；③CCL涨价进入“陡峭阶段”！抢先挖掘行业“标杆企业”获资金关注，月内大涨48%。

OpenClaw推动算力需求由云端向本地终端延伸，这家公司作为端侧AI高算力模组全球龙头，深度受益AI Agent带来的产业趋势爆发，有望迎来新一轮重估。

这家AIoT芯片厂商已发布四个搭载第一代存内计算技术产品的芯片系列，随着下游多条线品牌客户陆续导入立项，预计逐步将会对销售单价持续产生正向拉动。