①两融降杠杆的两类行业影响；②台积电2026年Capex指引大幅上调至520亿-560亿美元，预计供需紧张态势将延续至2028-2029年，分析师看好半导体行业的“长鞭效应”已传导至上游设备端；③今日全市场机构研报共发布118篇，石头科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中三棵树等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东鹏饮料首次上榜，前五名依次为贵州茅台>仙乐健康>潮宏基>浦发银行>东鹏饮料。

这家公司功率半导体全工序超声波解决方案均已实现批量出货，先进超声波扫描显微镜完成交付，先进封装领域加速规模化应用。

①硅光方案深耕多年+2026年利润率业绩增速有支撑，这家光模块公司长期成长天花板打开，估值体系有望重塑；
            ②M9、石英布、高端铜箔的升级带动需求提升，分析师强call公司产品作为生产过程消耗品，有望受益下游客户产能释放。

公司作为网络数据智能化龙头，近期收购AI云业务公司，战略落地打开长期发展天花板，且公司安全产品亮相华为算力场景发布会，成为国产化安全算力的里程碑事件。

这家OLED有机材料供应商多款产品年内有望实现国产化导入，公司启动石英纤维电子布业务，已完成核心团队组建。