①国投白银LOF于2月3日复牌即封死一字跌停; ②基金公司发布公告,自2月2日起对国投瑞银白银LOF进行估值调整。
①国投白银LOF单日净值暴跌31.5%,创公募单日跌幅纪录; ②基金公司主动调整估值,国际银价剧烈波动,决定参考国际市场调整估值,直接穿透至底层资产价格; ③极端行情下采用国际价格估值是为反映资产真实价值,防止净值“虚高”损害持有人利益。较早的限购一定程度上保护了投资者。
①国投白银LOF公告称,自2026年2月2日起,将参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度,对基金资产进行合理重估。 ②根据国投白银LOF最新披露的净值显示,该基金净值为2.2494元/份。