①每年Q4的两个配置思路；②十一假期期间金铜均创阶段新高，美国政府停摆叠加就业市场疲软，推动降息预期升温，叠加铜矿供给冲击事件持续发酵，2026年行业供给紧张格局基本确定；③今日全市场机构研报共发布438篇，西子洁能、建发股份评级得到上调，27家公司获得首度覆盖，其中溯联股份等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，西子洁能首次上榜，前五名依次为中国石油>西子洁能>科隆新材>中草香料>酉立智能。

①AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起，新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配；②周策略：假期期间，科技+黄金主线获得进一步强化。

①Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”，公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著，且在东盟等重点市场取得项目突破，上半年营收同比增长超500%；
            ②现货黄金日内突破4000美元，分析师强call公司以强设计感产品把握本次红利，且加盟展店仍在红利期，上调未来三年盈利预测。

①特斯拉Optimus第三代+Figure03即将亮相，机器人产业链新催化不断，分析师梳理核心主机厂商产业链及新增量环节；②全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行、光热发电进入“多塔一机”时代，这家公司卡位吸热换热系统重要供应商，布局储能+核电等多个高潜力赛道。

①股价飙升3倍！反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击；
            ②AI带动PCB不断升级！这家公司小钻针“雕”出大产业，三季度大涨161%；
            ③A股72个行业全扫描！看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业，主线涨跌逻辑一文详解；
            ④适配市场节奏+锚定产业周期！看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。