近期行情持续纠结,直至本周五(3月14日)三大指数放量上涨,在大金融、大消费集体拉升的背景下,上证指数涨超1.5%重回3400点。题材来看,周五深海经济、机器人概念轮动表现,科技各分支轮动修复,赚钱效应回暖。
在此期间,财联社VIP王牌栏目结合记者一线情报,本周及时识别市场关键信号,前瞻策划了深海经济、PCB、算力等方向,持续掘金梳理出多条价值线索。详情如下:
【一】政府工作报告首现”深海科技“!栏目洞察变动背后的“黄金屋”,Ta2日最高涨超32%
消息面上,3月5日《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”,对发展海洋经济作出又一次重要部署。3月11日,十四届全国人大三次会议举行闭幕会。会议表决通过了2025年政府工作报告,表决通过版与审议版有所不同。在涉及低空经济表述方面,由审议稿“推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”修改成为“推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”,审定版首加“深海科技”。
海洋经济概念在3月13日午后集体爆发,其中海工、海上养殖等方向均表现亮眼。从产业链看,深海科技主要涵盖深海资源的探测与开采、深海资源的利用以及相关高端装备制造,聚焦高端海工装备、智能装备及海底数据中心为代表的三大主赛道。据业内人士分析,其作为科技方向的新低位分支,其未来的想象空间或不亚于此前的低空、商业航天等政府工作报告中提及的几大新质生产力主要方向。若板块内能够涌现出能够持续向上拓展高度的人气核心,则有利于产业链低位分支的持续扩散。
栏目跟踪到“深海科技”方向利好后快速策划相关的专题,并在3月13日14:03发布文章《未来全球争夺的战略空间,我国该领域科技装备接连突破》,解读深海科技的发展潜力。
对于“深海科技”首次被正式列入国家未来产业发展重点,东吴证券表示,深海科技被纳入新兴产业领域是国家对海洋强国战略的进一步深化,未来深海科技行业有望迎来新的发展机遇。
东吴证券在研报中称,深海科技行业的发展具备较大潜力,主要体现在:
1、各类资源,深海具备丰富的矿产资源、能源储备、生物资源等。
2、战略和安全,在军事应用领域,潜艇通信、海底监测网络(如光纤传感)和无人潜航器(UUV),这些均涉及国防安全。
文章提及宝色股份(其为国家深海事业的发展提供了重要技术支撑),其在尾盘大幅异动,截至3月14日收盘,2日最高涨幅达32.2%。
【二】机构称“需求回暖+AI浪潮”有望驱动相关行业进入新一轮增长,栏目火速梳理业内优质公司
消息面上,胜宏科技昨晚公告称,预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–9.8亿元,比上年同期增长272.12%-367.54%。
栏目跟踪到胜宏科技业绩公告后继续策划PCB相关专题,并在3月11日发布文章《机构称“需求回暖+AI浪潮”有望驱动相关行业进入新一轮增长》并引用分析师观点点评PCB行业的投研逻辑。
据招商证券发布研报称,PCB行业整体需求处于回暖态势,今年景气持续恢复,估值有所修复,PCB/CCL行业兼具周期和成长属性,叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长,仍可积极关注。
文章提及华正新材,公司的覆铜板产品广泛应用于服务器、数据中心、5G通讯、半导体封装、基站天线、汽车电子、计算机等领域。多样化的产品可满足不同客户需求。截至3月14日收盘,华正新材区间最高涨幅达12.87%。
【三】2027年或突破千亿市场规模!液冷数据中心前景广阔,这家公司在液冷赛道深耕20余年
人工智能与可控云计算产业生态大会在3月13日正式举行,大会提出强化算力在智能制造、智能驾驶、具身智能等领域的融合应用。算力产业链中受益AIDC建设高景气度的液冷方向继续表现亮眼,人气核心潍柴重机、华丰股份双双涨停并带动新柴股份等低位品种大面积补涨。
栏目在3月12日展开以液冷为主题的策划,在10:14发布文章《到2027年市场规模或将突破千亿大关》,文中引用券商观点解读液冷数据中心的发展趋势。
东莞证券指出,产业与政策共振,液冷数据中心前景广阔。全球算力需求高速增长,传统风冷已难满足相关散热需求,具有更高散热效率的液冷或成为必选方案。同时,“双碳”宏观形势下,政府部门对数据中心PUE监管日益趋严,液冷作为降低PUE指标的有效方案,有望在数据中心中加速渗透。根据中国信通院的预测,2023—2027年期间,中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展。到2027年,中国液冷数据中心市场规模有望突破1000亿元。
上市公司中,高澜股份在液冷赛道深耕20余年,是国内起步最早的液冷厂商之一,在细节设计、工程经验、工艺把控上都有相当成熟的经验,公司的液冷相关客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等。高澜股份连续4日持续上涨,截至3月14日收盘,区间最高涨幅达10.06%。
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