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私募资管1月备案数量环比降25%,整体存量12.05万亿,固收类数量、规模仍均居首位
①证券期货经营机构1月备案私募资管产品901只,环比减超25%;
                ②增量上,券商及资管子公司备案数量、设立规模均居首,规模占比超五成;混合类产品备案数量最多,固定收益类产品设立规模最大;
                ③存量上,固定收益类产品数量和规模均占据最大比例,规模占比已超七成。

财联社3月14日讯(记者 封其娟)中基协最新披露,2025年1月,证券期货经营机构共备案私募资管产品901只,环比减少25.48%,同比增加12.20%;设立规模503.55亿元,环比减少1.57%,同比减少4.42%。2024年12月,证券期货经营机构共备案私募资管产品1209只,设立规模511.58亿元。

在6类机构中,证券公司及资管子公司今年1月私募资管产品备案数量、设立规模均排第一,共计备案599只、设立规模263.46亿元,规模占比超五成。

与此同时,以产品来看,集合资管计划设立规模超五成;以投资类型来看,固定收益类产品设立规模占比超六成。

在存续规模上,截至2025年1月底,证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.05万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少1295.09亿元,降低1.06%。

具体来看,证券公司及资管子公司、基金管理公司、基金子公司、期货公司及资管子公司、证券公司私募子公司、基金管理公司私募子公司、旗下私募资管规模分别为5.4万亿元、4.62万亿元、1.07万亿元、3024.83亿元、6413.3亿元、113.48亿元,规模占比依次为44.83%、38.36%、8.87%、2.51%、5.32%、0.09%。

从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据4类产品最大比例。截至1月底,固定收益类产品共计15853只,对应占比46.37%;资管总规模8.97万亿元,对应占比74.46%。

据披露,各类证券期货经营机构旗下30-200亿元管理规模的私募资管产品均是最多。

新增情况:券商及资管子设立规模占超五成

从机构类型看,1月备案的私募资管产品中,证券公司及子公司产品占比最高。

月度备案数据显示,证券公司及资管子公司、基金管理公司、基金子公司、期货公司及资管子公司、证券公司私募子公司,今年1月分别备案了599只、121只、96只、70只、15只。

与此同时,证券公司及资管子公司设立规模占比超五成。具体而言,证券公司及资管子公司、基金管理公司、基金子公司、期货公司及资管子公司、证券公司私募子公司,今年1月备案产品设立规模分别为263.46亿元、137.33亿元、69.9亿元、16.01亿元、16.85亿元,规模占比分别为52.32%、27.27%、13.88%、3.18%、3.35%。

从产品类型看,1月备案的集合产品平均单只设立规模为0.62亿元,环比减少6.06%,单一产品平均单只设立规模为0.51亿元,环比增长142.86%。

据中基协披露,集合资管计划设立规模超五成。集合资管计划、单一资管计划今年1月分别备案了422只、479只,设立规模分别为260.96亿元、242.59亿元,规模占比分别为51.82%、48.18%。

从投资类型看,1月备案的混合类产品数量最多,固定收益类产品设立规模最大。

具体来看,混合类、固定收益类、期货和衍生品类、权益类,今年1月分别备案了425只、359只、71只、46只,设立规模依次为110.46亿元、318.53亿元、53.27亿元、21.29亿元,规模占比分别为21.94%、63.26%、10.58%、4.23%。

存续情况:固收类产品数量、规模仍均居首位

从产品类型看,存续单一资产管理计划与集合资产管理计划的数量及规模相近。

具体来看,截至今年1月底,集合资管计划、单一资管计划数量分别为17698只、16489只,数量占比分别为51.77%、48.23%;这2类产品的规模分别为5.75万亿元、6.3万亿元,规模占比分别为47.71%、52.29%。

从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,权益类产品规模位居第二,期货和衍生品类产品数量和规模均较小。

具体来看,截至今年1月底,固定收益类、混合类、权益类、期货和衍生品类产品数量分别为15853只、11835只、5077只、1422只,数量占比分别为46.37%、34.62%、14.85%、4.16%。

同时,固定收益类、混合类、权益类、期货和衍生品类产品的资管规模分别为8.97万亿元、1.18万亿元、1.79万亿元、1036.19亿元,规模占比分别为74.46%、9.81%、14.87%、0.86%。可以看到,固定收益类产品资管规模占比已超七成。

各类机构私募资管产品规模分布情况

截至1月底,各类证券期货经营机构旗下私募资管产品中,管理规模落在30-200亿元的均是最多。

据中基协数据,证券公司及资管子公司平均管理私募资管产品规模562.70亿元,管理规模中位数196.84亿元。具体来看,规模区间在0-10亿元、10-30亿元、30-200亿元、200-500亿元、500-2000亿元、2000亿元以上的机构,分别为11家、8家、30家、18家、22家、7家。

证券公司私募子公司平均管理私募基金86.67亿元,管理规模中位数为23.89亿元。具体来看,规模区间在0-10亿元、10-30亿元、30-200亿元、200-500亿元、500-2000亿元、2000亿元以上的机构,分别为4家、18家、21家、9家、14家、8家。

基金管理公司平均管理私募资管产品规模350.17亿元,管理规模中位数94.82亿元。具体来看,规模区间在0-10亿元、10-30亿元、30-200亿元、200-500亿元、500-2000亿元、2000亿元以上的机构,分别为10家、12家、45家、40家、13家、12家。

基金子公司平均管理私募资管产品规模172.44亿元,管理规模中位数31.91亿元。具体来看,规模区间在0-10亿元、10-30亿元、30-200亿元、200-500亿元、500-2000亿元、2000亿元以上的机构,分别为14家、13家、19家、3家、8家、5家。

期货公司及资管子公司平均管理私募资管产品规模27.50亿元,管理规模中位数2.35亿元。具体来看,规模区间在0-10亿元、10-30亿元、30-200亿元、200-500亿元、500-2000亿元、2000亿元以上的机构,分别为14家、17家、40家、18家、15家、6家。

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