①情绪等指标显示A股短期调整较为充分；②力度空前！美股油运板块集体大涨，俄罗斯183艘船舶遭制裁，2025年VLCC市场运力供给仍然有限（+0.4%），旺季运价有望展现向上弹性；③今日全市场机构研报共发布525篇，爱婴室、申菱环境、汇川技术评级得到上调，19家公司获得首度覆盖，其中润丰股份、新泉股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新集能源首次上榜，前五名依次为新集能源>贵州茅台>长江电力>道通科技>温氏股份。

①AI终端推动FPC寡头强者恒强，这家公司加速AI服务器+云计算+车载等新领域拓展、有望获得更多大客户料号订单，今年利润或增长近120%；②美国非农数据超预期利多金属价格，公司电解铝基本面向好，上行趋势基本确定，煤炭下行接近底部，2025年利润有望显著增厚。

①Comex黄金价格重返2700美元关口，这家低估的黄金潜力公司采矿成本仅约220元/克，同时未来有望战略重组注入更多黄金资源；②美国财政部对俄石油业新一轮制裁引发油价大涨，国内油企高分红+低成本+抗风险能力强，分析师看好两条主线。

随着英伟达推出被誉为“真正桌面超级计算机”的ProjectDigits，从数据中心和端侧需求向上游传导，先进逻辑、高速存储测试机的高产化需求有望迎来爆发。公司半导体存储器件测试业务加速推进，积极布局HBM相关测试设备，叠加国产DDR5的量产等国内存储厂商的发展，有望在存储扩产中获得更多订单份额。

这家高性能磁材供应商产能利用率超90%，产销量增长约40%，公司钕铁硼磁材已对人形机器人客户小批量交付。