①11月底我国公募基金总规模达31.99万亿元,与10月底相比增长4794.82亿元; ②11月,股票型、债券型、货币型、QDII基金均实现规模增长,但混合型基金规模下降。
财联社11月29日讯(记者 周晓雅)时隔十年多,多只上证180ETF陆续获批,上证180ETF迎来扩容。
11月29日,华泰柏瑞基金、南方基金、鹏华基金、平安基金、天弘基金、兴业基金等6家基金管理人于近期申报的上证180ETF正式获批。前期,银华上证180ETF也已获批。这也是上证180指数官宣修订编制方案后的首次产品获批。
同日,易方达开启发行上证180ETF,12月6日为募集截止日,募集期为6个交易日。从易方达上证180ETF的相关公告来看,早在上证180指数官宣优化指数方案之前,该产品已经拿到批文。
在业内人士看来,上证180指数亮点在于大市值、良好的代表性、低估值、高分红和稳健的历史表现,调整后的指数更能体现新质生产力的发展方向。上证180ETF为投资者提供了布局优质大盘蓝筹股的优秀投资工具,值得投资者密切关注。
上证180ETF获批
回顾此次上证180ETF的审批进程,用时最短仅一周左右。
此前,证监会官网显示,华泰柏瑞基金、南方基金、鹏华基金、兴业基金、平安基金、天弘基金等6家公司旗下的上证180ETF产品上报显示在11月21日被证监会接收材料。
这6只产品也是自11月14日上证180指数官宣优化指数方案后,首批上报的产品。而此次获批的这6只产品中,兴业基金是首家获批该指数ETF的银行系基金公司。
银华基金旗下的上证180ETF上报时间则更早,在11月13日显示为“接收材料”,11月19日显示为“受理通知”。该基金在稍早时已获批。
而今日开始募集的易方达上证180ETF则是在10月28日显示为“接收材料”。该基金招募说明书显示,根据11月8日证监会的批文进行募集。产品拟任基金经理为李博扬。
指数修订带来的集中布局
事实上,近期上证180ETF的产品获批,距离上一次上证180ETF的成立已经过去逾十年。此前,跟踪上证180指数的ETF仅华安上证180ETF,成立日为2006年4月13日,截至11月28日规模为203.89亿元。
近期集中布局的背后,11月14日,上交所和中证指数公司官网发文称,日前宣布对上证180指数编制方案进行修订,并将于2024年12月16日正式实施。
据介绍,上证180指数方案优化后,指数定位更加清晰,指数表征性、投资性和稳定性均有提升,更好反映了沪市核心上市公司证券整体表现。
具体而言,一是对沪市的表征性更强,指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度分别达到约61%、63%、76%、82%,比修订前分别提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%。
二是更能体现新质生产力的发展方向,信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升9.5%,科创板权重提升1.8%。
三是指数行业均衡规则更合理,样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致,更好反映资本市场结构变化和产业转型升级。
四是指数收益率、稳定性进一步提升,近十年年化收益率提升约1个百分点,年化波动率降低0.1个百分点,近三年样本周转率下降至约8%。
“宽基指数作为表征范围广、具备较强市场影响力的指数类型,是吸引增量中长期资金入市的重要抓手。”平安基金认为,布局上证180指数,为投资者通过宽基指数产品分享上海证券市场核心上市公司的发展提供了便利,也有助于丰富公司ETF产品线。
带来哪些投资机会?
据悉,上证180指数由沪市规模大、流动性好的180只证券组成,是充分表征沪市核心资产的重要标杆。上证180指数也是上证宽基指数体系的“中枢”指数。上证50、上证380指数编制方法直接与上证180指数挂钩。
同时,衍生指数方面,上证180指数对应细分行业、风格、主题指数共计40余条;此外,还有许多上证细分指数的选样空间与上证180指数保持一致。
鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理余展昌分析,上证180指数的核心亮点在于大市值、良好的代表性、低估值、高分红和稳健的历史表现,该指数是除了上证综指之外,最能代表沪市整体情况的指数。
在他看来,调整后的指数更能体现新质生产力的发展方向,且调样难度低,表征性更强,同时在原有基础上收益率和稳定性均有所提升。
“展望2025年,我们认为A股市场的上升空间值得期待,特别是优质大盘蓝筹股的配置机会仍将延续。”余展昌认为,上证180ETF为投资者提供了布局优质大盘蓝筹股的优秀投资工具,值得投资者密切关注。