①卸任产品中包括目前国内ETF总规模排名前四的华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF; ②卸任后,张弘弢存续公募管理规模从24日盘后的4555.89亿元急剧缩水至8.34亿元。
财联社11月14日讯(记者 封其娟)11月以来,关于调低费率、参与代销平台费率优惠活动等相关公告已经陆续发布近百份。
据已披露公告,易方达、华夏基金、国泰基金、工银瑞信等旗下部分ETF及联接基金的管理费率基本打3折、托管费率均打5折;同时,还有万家基金、国寿安保、景顺长城、南华基金等旗下部分ETF及联接基金参与代销机构的优惠活动;另外,仅养老金客户认购旗下招商沪深300ETF发起式联接基金A享受1折费率优惠。
对于多家公募掀动的新一波ETF降费潮,博时创业板ETF基金经理尹浩认为形成的原因主要有两方面:一方面,业内公司积极落实证监会公募基金费率改革工作要求;另一方面,随着业内龙头公司的ETF管理规模的增长,产品管理边际成本进一步降低也为ETF降费创造了条件。
尹浩也强调,费率只是ETF规模增长的一个影响因素,对基金公司来说,更重要的是产品布局和投研服务,基金公司应该在自身优势基础上走差异化竞争和产品布局路线,同时做好投资者的投研服务,提高投资者产品粘性。
另一业内人士指出,公募费率改革加速推进的背后,一方面是监管层对于基金管理人和基金产品高质量发展的诉求;另一方面,在ETF和被动投资高速发展的当下,下调费率以提升ETF产品竞争力也成为了大势所趋。短期来看价格战或仍将继续,在产品趋于同质化的背景下,相对较低廉的费率或是吸引更多投资者的优势。不过,未来费用的优势可能会逐步减弱,ETF产品的日常精细化运作以及产品供给的多元化仍是公募基金开展ETF业务的首要考虑方向
月初至今,还频见债基产品下调费率。多家公募旗下债基增设代销机构,并参与平台的费率优惠活动。除了管理费率、托管费率,多只产品申购费率打1 折扣,甚至还有0.1折。
多只ETF亮出3折管理费率、5折托管费率
公告显示,银华中证A500ETF联接I、银华上证科创板1000ETF联接I的销售服务年费率自11月14日起由0.1%调低至0.01%。
自11月11日起,博时上证50ETF及联接基金管理费率由0.3%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05%;博时国证2000ETF由0.5%调低至0.15%,托管费率由0.1%调低至0.05%。
华夏基金决定自11月7日起,旗下华夏中证AH经济蓝筹股票指数、华夏中证全指证券公司ETF及联接基金、华夏中证云计算与大数据主题ETF及联接基金均将管理费率由0.5%调低至0.15%,托管费率则由0.1%调低至0.05%。
易方达旗下多只产品也自11月7日起调低管理费率、托管费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。公告指出,易方达上证中盘ETF及联接基金,易方达MSCI中国A50ETF及联接基金,易方达中证科创创业50ETF及联接基金,管理费率从0.5%调低至0.15%,托管费从0.1%调低至0.05%。
自11月7日起,国泰上证科创板100ETF及其发起式联接基金也将管理费率由0.5%调低至0.15%,托管费率则由0.1%调低至0.05%。
工银瑞信决定自11月5日起,将工银瑞信工银黄金ETF及联接基金的管理费率均由0.5%调低至0.15%,托管费率均由0.1%调低至0.05%。
11月1日公告,招商基金决定,养老金客户认购旗下招商沪深300ETF发起式联接基金A类基金份额享受1折费率优惠(固定金额认购费用除外)。未在招商基金直销柜台办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。
另外,国寿安保沪深300ETF联接基金A、景顺长城中证A500ETF联接基金、万家沪深300成长ETF发起式联接基金以及南华中证杭州湾区ETF联接基金均有参与代销机构的费率优惠活动。
频见债基降费率,还有申购费率低至0.1折
自11月13日起,长江安盈中短债六个月定开的管理费率由0.6%降低至0.4%,托管费率由0.15%降低至0.05%。
自11月7日起,银信添利债券增加E类并将管理费率由原0.65%调整至0.3%,托管费年费率由原0.20%调整至0.1%。月初,华泰紫金丰和增加E类份额,E类份额不收取申购费用,销售服务费年费率为0.5%。另外,华泰紫金丰和的管理费率由1%下调至0.60%。
自11月5日起,工银瑞信聚安混合、工银瑞信聚益混合、工银瑞信新增益混合将管理费率由0.5%调低至0.3%,托管费率则由0.1%调低至0.05%。
自11月5日起,通过华龙证券代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠。
11月以来,多家公募旗下产品增设代销机构,申购费率多打1折。
银河季季盈90天滚动持有短债自11月11日起新增奕丰基金为代销机构,投资者通过奕丰基金申购、定投该产品的(仅限前端收费模式),实施费率最低0.1折优惠。另外,浙商基金决定自11月5日至11月27日,投资者通过直销渠道申购(含定期定额投资)、转换转入旗下浙商兴盛一年定开债券发起式,享受申购费率1折优惠。
另外,银河聚星两年定开债券型增加邮储银行为代销机构并参加费率优惠活动。投资者通过该平台申购,享受最低费率优惠1折起;鹏扬基金增设多家代销售机构,旗下数只产品申购、定投申购费率享受不低于1折优惠。
蜂巢基金自11月1日起销售本公司旗下部分基金,并对该部分基金实行基金1折实收申购费率=原申购费率×0.1。适用产品也以债基为主,具体包括蜂巢添鑫纯债、蜂巢添幂中短债、蜂巢恒利债券、蜂巢丰瑞债券、蜂巢中债1-5年政策性金融债、蜂巢丰嘉债券、蜂巢上清所0-3年政金债指数。
另外,兴证全球基金、泰康基金、恒越基金、湘财基金、金元顺安、金信基金、海富通基金、银河基金、中海基金等多家公募旗下债基产品均有增设代销机构并参加费率优惠活动。