2024.11.1

股指操作参考：逢低做多

周四市场震荡偏强，三大指数集体反弹，创业板指一度涨超2%，尾盘有所回落。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为短期来看，市场对政策催化较为敏感，博弈重点仍集中于财政政策力度和节奏。如果后续政策力度强于市场预期，指数有望继续上行，重点关注11月人大常委会是否释放更多积极信号。中期角度，未来市场上行空间将取决于基本面改善程度。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

市场信息&实盘数据

市场冲高回落

周四市场震荡偏强，三大指数集体反弹，创业板指一度涨超2%，尾盘有所回落。个股3512家上涨，多元金融、光刻机、光伏等领涨，贵金属、家电领跌。截至收盘，上证指数报3279.82点，涨0.42%；深证成指报10591.22点，涨0.57%；创业板指报2164.46点，涨0.60%；沪深300报3891.04点，涨0.04%；上证50报2633.12点，跌0.06%；中证500报5901.29点，涨1.09%；中证1000报6116.66点，涨1.62%。

期指方面，IF2411跌0.01%，IH2411跌0.01%，IC2411涨1.14%，IM2411涨1.90%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为0.05%、1.96%、-4.06%、-5.79%。

资金面：净回笼4713亿元

10月31日，央行开展3276亿元7天期逆购操作，当日有7989亿元逆回购到期，实现净回笼4713亿元。

消息面：中美金融工作组举行第六次会议

【美股大幅收跌 纳指重挫2.76% 费城半导体指数大跌逾4%】

美股周四大幅收跌。微软与Meta拖累纳指下挫逾500点，这两家公司的营收、利润均超预期增长，但其AI投资回报率遭到质疑。美国9月个人消费开支（PCE）物价指数同比上涨2.1%，符合市场预期。截至收盘，道琼斯指数跌0.9%，纳斯达克指数跌2.76%，标普500指数跌1.86%。大型科技股全线下挫，微软跌逾6%，Meta跌超4%，亚马逊、特斯拉跌逾3%，苹果、谷歌跌近2%。芯片股普跌，费城半导体指数跌4.01%，Arm跌逾8%，英伟达、美光科技跌超4%，博通、英特尔跌近4%，高通跌近3%，台积电跌2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.30%，整个十月份下跌4.50%。

【美国国务卿：以黎停火谈判取得“良好进展”】

美国国务卿布林肯当地时间10月31日表示，各方谈判代表在以色列和黎巴嫩真主党的停火谈判中取得了“良好进展”。当地时间10月29日晚和30日晚，以色列总理内塔尼亚胡和黎巴嫩看守政府总理米卡提分别对结束黎以冲突作出表态，并都流露出停火意愿。同时，以色列媒体还在30日晚披露了一份据称是由美国方面起草的黎以停火协议草案。

【朝鲜试射导弹为“火星炮-19”型洲际弹道导弹】

朝鲜于10月31日试射的洲际弹道导弹为“火星炮-19”型洲际弹道导弹。据悉，导弹上升顶点高度为7687.5公里，飞行距离达1001.2公里，飞行时间为5156秒，最后准确落在公海上的预定目标水域。当地时间10月31日，朝鲜宣布进行了洲际弹道导弹试射。朝鲜国防省发言人31日发表声明称，此次试射更新了朝鲜战略导弹能力最新纪录，显示了朝鲜民主主义人民共和国战略遏制力的现代性和可靠性。

【伊朗称将给以色列难以想象的回应】

当地时间10月31日，伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米在出席活动时表示，以色列认为“可以通过发射一些导弹来改变历史”，但他们“不要忘记不久前伊朗对其开展的军事行动”，伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。萨拉米表示，“以色列已经到了崩溃的边缘，毫无章法并犯下诸多罪行。伊朗警告以色列要参考历史，了解过去的45年伊朗是如何对待敌人的。”

【中美金融工作组举行第六次会议 双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场等议题进行了沟通】

中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

（陈梦赟 投资咨询证号：Z0018178）更多资讯请登录东吴期货研究所产品资讯平台阅览http://yjs.dwfutures.com/期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号

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期市有风险，投资需谨慎。

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