①据不完全统计,私募持有的中证A500ETF基金份额已超过5亿份; ②业内人士透露,就目前的情形看,私募资金持有中证A500ETF系列产品的规模远不止于此,未来也将持续增长; ③部分基金公司和私募机构在ETF做市层面已经形成了非常紧密的合作,已成为ETF业态中不可或缺的一环。
财联社11月1日讯(记者 沈述红)在华夏、银华、鹏华等多家基金公司公告旗下科创板100ETF调低管理费和托管费后,科创板100ETF“老大”——博时上证科创板100ETF及其联接基金也正式官宣,将费率调至市场最低水平。
在激烈的ETF市场竞争格局下,降费已成为基金公司抢占ETF市场份额的工具。10月份,华夏基金已陆续调低多只宽基ETF的管理费率,包括科创板100ETF、科创创业50ETF、创业板ETF等,鹏华基金、银华基金、富国基金等多家头部机构也纷纷加入宽基ETF降费大军,将旗下部分宽基产品费率降至市场最低水平。
科创板100ETF“老大”宣布降费
继10月10日博时创业板ETF官宣降费后,10月30日,博时基金发布公告,为更好地满足广大投资者的投资理财需求、降低投资者的理财成本,公司旗下3只科创指数基金官宣降费。
其中,博时上证科创板100ETF及其联接基金这两只产品的管理费年费率均由0.50%降至0.15%,托管费年费率由0.10%降至0.05%;博时上证科创板50成份指数发起式的管理费年费率由0.50%降至为0.15%,托管费年费率由0.10%降至0.05%。
从历史表现来看,科创100指数与科创50指数均具有高波动、高弹性的特征。而各宽基指数经过近三年的调整,尽管短期反弹幅度较大,但距历史高点均有较大距离。其中,博时科创100ETF自去年发行以来,基金规模保持优势地位,目前为83亿元,是所有跟踪该产品的ETF中规模最大的ETF。
不过,这一规模与“老二”——鹏华鹏华上证科创板100ETF的差距已不到10亿元。而在刚刚过去的10月28日,鹏华基金宣布调整鹏华上证科创板100ETF及其联接基金费率,管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。“老三”华夏上证科创板100ETF目前规模为55.71亿元,该产品及其联接基金也已于10月16日官宣降费。
Wind数据显示,当前市场共有24只跟踪科创板100指数的主题基金(同一基金不同份额、ETF与联接基金分开计算)。从现有费率情况来看,博时上证科创板100ETF及其联接基金降费以后的费率处于该类主题基金中的最低水平。与这两只产品费率维持在同一水准的,还有鹏华、华夏、易方达旗下上证科创板100ETF及其联接基金,银华上证科创板100ETF管理费和托管费也分别为0.15%、0.05%,但该产品联接基金管理费和托管费率依旧分别在0.50%、0.10%的水平。
从目前的情况看,跟踪上证科创板100指数的ETF产品管理费基本分为0.15%、0.50%两大类,托管费分为0.15%、0.5%两大类。除此之外,部分科创板100指增产品管理费为0.6%或0.8%,托管费率为0.15%。
博时基金宣布降费的另一只产品——博时上证科创板50成份指数当下的费率也已是市场最低水平。与该产品一样,景顺长城上证科创板50成份指数、华安上证科创板50成份联接、华安上证科创板50ETF管理费和托管费也分别仅为0.15%、0.05%。
此前的10月10日,博时基金宣布,博时创业板ETF及其联接基金的管理费年费率由0.50%调整为0.15%,托管费年费率由0.10%调整为0.05%,同时,该联接基金C类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调整为0.10%。
多只宽基ETF已加入“降费大军”
近年来,ETF因产品分散风险、费率低、透明度高等优势,成为投资者的重要投资工具。但在激烈的竞争格局下,降费已成为不少基金公司“抓规模”、“抢份额”的有效工具。
以华夏基金为例,10月以来,华夏基金已陆续调低多只宽基ETF的管理费率。除了10月中旬宣布下调华夏上证科创板100ETF及其联接基金、华夏中证科创创业50ETF及其联接基金的费率,该公司还在10月8日宣布调低华夏创业板ETF及其联接基金管理费率、托管费率,其中,管理费率由0.50%下调至0.15%;托管费率由0.1%调低至0.05%。
同样在10月8日,鹏华基金宣布,降低鹏华沪深300ETF联接基金的管理年费率和托管年费率,分别至0.15%、0.05%。
10月19日,银华基金也公告下调银华上证科创板100ETF基金管理费率及基金托管费率,管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。
另外,富国基金亦在10月25日公告,旗下创业板ETF及其联接基金管理费和托管费分别从0.30%、0.10%下调至0.15%、0.05%。
有意思的是,上述调整费率的产品中,大部分都并非跟踪同一指数的ETF中管理规模最大的基金,而调整后的费率均为同类产品最低水平,由此也可以窥得基金公司希望通过降费抢占市场份额,在规模上赶超同类产品的意图。
国泰基金则早在9月底宣布,国泰沪深300增强策略ETF的年管理费率由1.00%调低至0.50%。