①近10天内,多家公募旗下A500系列产品宣告提前结募,另有渠道消息称,华夏中证A500ETF已一日售罄; ②924行情以来,已见多只“红利”产品、债基等产品宣布提前结募; ③还有华泰保兴旗下一产品提前结募公告发布次日便宣布发行失败。
财联社10月31日讯(记者 封其娟)今年以来,公募分红榜首的更迭极大受到了旗下宽基ETF分红力度的影响。截至10月30日,易方达以超百亿分红总额摘得年内公募分红榜首,旗下沪深300ETF贡献近五成额度。
但仅看上半年,公募分红榜首还是华泰柏瑞,旗下沪深300ETF贡献了超七成的分红额度。
较去年同期,今年来公募分红总额已增长32.64亿元。Wind数据显示,截至10月30日,今年来已有2659只公募产品(多份额分开统计)分红总额为1584.49亿元;去年同期,2403只产品分红总额为1551.85亿元。
在公募分红产品数量的排行榜上,广发基金、博时基金位居前二,分别有96只、92只产品年内完成分红。
在分红额度的榜单上,易方达一季度凭借110.89亿元的分红总额位居榜首,易方达沪深300ETF直接贡献了近五成的分红额度,并以高达53.22亿元的分红额度位居单只产品分红榜首,且其他产品分红额度与之差距明显,排在第二的华泰柏瑞沪深300ETF的分红额度为24.94亿元。
在单只产品分红排名上,前四名均为宽基ETF,第三、第四名依次为嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF。
较去年同期,不变的是,债基仍为公募分红的主力军;新变化是权益类指数产品分红贡献率提升明显。值得一提的是,在债基指数产品中,政金债指数产品分红额度超九成。
债基仍是主力,权益类指数产品贡献率显著提升
债基仍为分红主力军,分红总额在所有公募产品中占比超八成。今年以来,2278只(多份额分开统计)债基年内分红总额为1288.59亿元,其中1551只中长期纯债产品分红总额为945.21万元,在所有债基分红总额中占比超七成;去年同期,2038只债基分红总额为1308.83亿元。
值得注意的是,较去年同期,权益类指数产品分红贡献率提升明显。
年初至今,已有304只权益类产品完成分红230.25亿元,其中117只指数类产品已分红176.41亿元,在权益产品中占比76.62%。这117只指数类产品中,被动指数型基金、增强指数型基金分别有105只、12只,各自的分红额度为159.57亿元、16.84亿元。
去年同期,281只权益产品分红总额为192.08亿元,其中54只指数类产品分红总额为64.37亿元,在权益类产品中占比33.51%。这54只指数类产品中,被动指数型基金、增强指数型基金分别有35只、20只,各自的分红额度为57.69亿元、6.67亿元。
虽然QDII整体分红额度小,但同比增长幅度最大,今年来分红总额较去年同期增长了5.5倍。今年以来,8家公募旗下共计28只QDII产品完成分红3.25亿元,其中8只产品来自华夏基金;去年同期,11只QDII分红总额为0.5亿元,广发基金、华夏基金各有4只QDII。
同样是分红贡献率较小的FOF,较去年同期,今年来分红总额已增超五成。今年来已有11只FOF分红0.45亿元,其中5只产品来自平安基金;去年同期,8只养老主题FOF共分红0.29亿元。这些FOF均为养老主题产品。
今年以来,19家公募旗下共计36只REITs的分红总额为61.21亿元,分别有8只、6只、3只REITs来自华夏基金、中金基金、国泰君安资管,另外16家公募年内分红的REITs均不足3只;去年同期,16家公募旗下共计25只REITs的分红总额为49.73亿元,上述3家公募各有6只、3只、2只REITs完成分红。
截至10月30日,作为全市场年内分红的唯一一只货币基金,嘉实融享浮动净值型今年8月完成首次分红,分红额度为264万元。截至10月30日,该产品年内已收获1.66%正收益。
仰仗沪深300ETF,易方达居分红榜首
从公司层面看,截至10月30日,易方达摘得今年来公募分红榜首,据wind统计,易方达旗下74只(多份额分开统计)产品年内分红总额为110.89亿元。这也是今年以来分红总额超百亿的唯一一家公募。去年同期,易方达旗下62只产品分红总额为39.64亿元。
排在之后的嘉实基金、广发基金年内分红总额分别为52.23亿元、50.26亿元,其余公募年内分红均不足50亿元。
这其中,仅易方达沪深300ETF一只产品年内首次分红额度已有53.22亿元。根据10月17日公告,该产品收益分配基准日为9月30日,基准日基金份额净值为4.0193元。这一产品为易方达贡献了48%的分红额度。
就单只产品而言,易方达沪深300ETF也是年内分红额度最高的公募产品,分红额度已超此前“分红冠军”产品华泰柏瑞沪深300ETF的2倍。
今年上半年,华泰柏瑞凭借36.55亿元的分红总额位居公募分红榜首,旗下沪深300ETF直接贡献了近七成的分红额度,并以高达24.94亿元的分红额度位居单只产品分红榜首,且其他产品分红额度与之差距较大,排在第二的南方中证500ETF分红额度为12.67亿元,该产品为南方基金上半年的分红总额贡献近五成。
截至10月30日,年内分红额度排名前十的公募产品中,股票型ETF、中长期纯债型基金、被动指数型债券基金、增强指数型基金分别有4只、3只、2只、1只。
除了易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF分别以16.41亿元、12.67亿元的分红额度排在第三、第四名。
另外,2只政金债指数产品鹏华中债1-3年农发行C、东方中债1-5年政策性金融债C年内分别分红了11.91亿元、9.31亿元,依次排在第六、第十名。
年内已分红的被动指数产品中,被动指数债券基金数量最多,共计233只,分红总额为117亿元。其中204只政金债类指数产品的分红总额为107.82亿元,分红额度占比超九成。去年同期,181只政金债类指数产品分红总额为76.35亿元。