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券商晨会精华:结合三季报业绩关注三条投资主线
在今天的券商晨会上,中金公司建议,结合三季报业绩关注三条投资主线;华泰证券指出,短期内社融增速有望企稳回升;中信建投表示,多家上市公司回购股票,继续看好军工板块结构性复苏。

财联社10月15日讯,市场昨日全天探底回升,三大指数均涨超2%。整体上个股涨多跌少,全市场超5000只个股上涨。沪深两市全天成交额1.63万亿元,较上个交易日放量630亿。板块方面,华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前,无下跌板块。截至昨日收盘,沪指涨2.07%,深成指涨2.65%,创业板指涨2.6%。

在今天的券商晨会上,中金公司建议,结合三季报业绩关注三条投资主线;华泰证券指出,短期内社融增速有望企稳回升;中信建投表示,多家上市公司回购股票,继续看好军工板块结构性复苏。

中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司表示,10月中下旬进入三季报披露高峰期。A股上市公司三季报业绩将在10月中下旬集中披露,近期市场大幅上涨后显现波折,基本面可能成为交易重点,预计三季报好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。

中金公司表示,把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注:1)三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2)业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域,例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3)温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业,例如部分上游资源以及传统制造领域。

华泰证券:短期内社融增速有望企稳回升

华泰证券指出,9月除政府债外的新增社融继续同比少增,显示实体经济融资需求仍偏弱。然而,随着9月24日以来稳增长政策持续发力,高频数据显示地产需求有所回升。同时,货币政策有望保持宽松,央行或将通过买入国债、以及结构性货币政策工具来加大基础货币投放,而财政政策扩张力度亦有望加大。由此,短期内社融增速有望企稳回升。

中信建投:多家上市公司回购股票 继续看好军工板块结构性复苏

中信建投表示,“十一”节前至上周,受洲际弹道导弹试射成功、央行降准降息释放流动性以及多项政策利好影响,大盘及军工板块经历较大波动,期间军工板块多家上市公司公布回购计划或回购进程,体现公司对于行业信心。当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024年四季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,新域新质领域催化不断,建议积极把握结构性复苏机会。

配置方面建议围绕三条投资主线,一是传统军工装备产业方面,建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业;二是新域新质装备方面,建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业,包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座;三是新质生产力方面,建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业,主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外,军贸出海等方向也值得关注。

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