重磅,财政部拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,地方AMC近年来积极参与地方化债,快速整理持股AMC相关上市公司(附表),这家公司持股一地方AMC股份达10%。
供应全球7成的生产国禁止钴精矿出口,2025年出口管制导致供应量大幅下降,这家公司出货量逾4.5万吨,另一家在出产国建立了原料采购与初级加工基地。
①光刻胶+先进封装,半导体光刻胶主要集中在先进封装领域,材料相关产品的订单增加、销售规模提升,这家公司未来有望跟随HBM、3DNAND等高端制程领域的增长趋势持续扩大份额; ②华为+高速连接器,这家公司是深耕连接器国产核心骨干,高速互联产品已对接导入国内头部AI服务器厂商,深度绑定华为供应链。
AI大模型能力持续迭代,正推动网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”,机构看好国内厂商有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速,这家公司拥有自研的垂直领域大模型安全GPT,另一家在数据安全及网络安全上有完整的软硬件解决方案。
①算力租赁+LPU推理芯片+机器人,精准布局LPU推理芯片,智算业务已成为利润增长的核心来源,成为智元首批“A链”供应商,在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地,这家公司获净买入;②AI安全+网络安全+华为鲲鹏+摘帽,以“AI+安全”为核心战略,推出AI数据安全产品矩阵,自主研发的大数据AI应用平台、AI数据安全分类分级产品获得市场高度认可,机构大额净买入这家公司。
政策、临床、技术密集驱动,脑机接口商业化拐点临近,机构看好2026年是植入式脑机接口量产元年,国产产线或投产在即,这家公司对多模态人机交互系统集成关键技术进行了研发,另一家成立了人工智能与脑机工程研究院。