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券商晨会精华:汽车出口景气或仍占优,红利及成长均衡配置
在今天的券商晨会上,中信建投认为,汽车出口景气或仍占优,红利及成长均衡配置;华泰证券则表示,下半年进入传统旺季,预计海运各子板块运价同环比有望上行;中信证券提出,全国碳市场首轮扩容,双碳政策迈入新阶段。

财联社9月11日讯,市场昨日全天探底回升,三大指数小幅上涨。总体上个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额5276亿,较上个交易日放量90亿。板块方面,华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO等板块涨幅居前,旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.28%,深成指涨0.13%,创业板指涨0.06%。

在今天的券商晨会上,中信建投认为,汽车出口景气或仍占优,红利及成长均衡配置;华泰证券则表示,下半年进入传统旺季,预计海运各子板块运价同环比有望上行;中信证券提出,全国碳市场首轮扩容,双碳政策迈入新阶段。

中信建投:汽车出口景气或仍占优,红利及成长均衡配置

中信建投表示,当前从国内消费信心、PMI及固定资产投资等宏观指标维度看,汽车内需或暂未产生上行拐点;而从产业比较优势及企业出口布局等维度,出口景气有望延续。以业绩兑现为基准,出口占比高及行业格局稳固的细分板块相对占优;个股建议短期精选高分红及低估值标的,适时布局具备新增长曲线或估值弹性标的。

华泰证券:下半年进入传统旺季 预计海运各子板块运价同环比有望上行

华泰证券表示,2024年上半年出口需求向好叠加红海绕行,集运/干散/成品油运价及港口吞吐量同比增长;原油轮受需求偏弱和OPEC减产负面影响,运价同比下滑。2024年上半年上海出口集装箱运价指数SCFI/波罗的海干散运价指数BDI/原油运价指数BDTI/成品油运价指数BCTI均值同比表现+128%/+59%/-4%/+21%(其中,2Q24运价均值环比+21%/+1%/-8%/-12%,集运环比走强/干散持平/原油及成本油环比走弱)。2024年上半年全国港口货物/外贸货物/集装箱吞吐量同比增长4.6%/8.8%/8.5%。下半年进入传统旺季,预计海运各子板块运价同环比有望上行,港口吞吐量同环比或将进一步增长,推升航运港口个股盈利。

中信证券:全国碳市场首轮扩容,双碳政策迈入新阶段

中信证券表示,2024年9月9日,生态环境部就《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》公开征求意见。根据征求意见稿,水泥、钢铁、电解铝行业将于年内正式纳入全国碳市场。内外部催化下,我国“碳中和”政策或逐步由“硬约束”转为“碳工具”,碳排放交易将有效驱动我国产业结构转型升级。往后看,我国碳市场或将进一步扩大行业覆盖面积,碳价或将温和上涨,相关行业能耗较低的头部企业相对受益。

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