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券商晨会精华:分析表明季节性因素对A股市场情绪有显著影响
在今天的券商晨会上,中信建投提出,分析表明季节性因素对A股市场情绪有显著影响;华泰证券表示,核准常态化渐进,核电阀门有望受益;国泰君安表示,维持房地产板块的两端配置建议。

财联社8月22日讯,市场昨日全天震荡调整,创业板指领跌续创调整新低。总体上个股跌多涨少,全市场超3200只个股下跌。沪深两市成交额5095亿,较上个交易日缩量483亿。板块方面,华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前,猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.6%。

在今天的券商晨会上,中信建投提出,分析表明季节性因素对A股市场情绪有显著影响;华泰证券表示,核准常态化渐进,核电阀门有望受益;国泰君安表示,维持房地产板块的两端配置建议。

中信建投:分析表明季节性因素对A股市场情绪有显著影响

中信建投表示,针对A股市场投资者情绪的季节性规律进行探讨,重点分析了春季躁动、元旦-春节前后、两会前后、4月效应及国庆前后的情绪变化。春季躁动期间,投资者情绪普遍上升,市场活跃。元旦前后,市场情绪呈现“节前看跌,节后看涨”的规律。两会前,市场情绪上涨,会议期间和结束后有所回落。4月由于财报季和前期政策兑现,情绪指数普遍下跌。国庆前,投资者情绪低迷,假期后情绪回升。分析表明,季节性因素对市场情绪有显著影响。

华泰证券:核准常态化渐进,核电阀门有望受益

华泰证券表示,2019年中国重启核电审批,19-21年每年核准机组4-5台,2022年和2023年每年核准10台。截至2024年8月,新增核准11台,核准常态化脚步渐进。核电阀门作为核电站核心设备有望受益。2024年中性预测下新建和维保电站将带来62亿需求,新增与维保需求占比约为75%和25%。华龙一号和高温气冷堆等新技术也将增加核电阀门需求。在国产化率快速提高的背景下,高昂的试错成本使核电企业慎重考虑新晋供应商,核电生产企业倾向于和有长期供货经验的企业合作,资质与经验壁垒下竞争格局保持稳定。

国泰君安:维持房地产板块的两端配置建议

国泰君安表示,当前楼市风险化解进入后段,前期主要是保交付、防范金融风险的稳步推进,如今,进入到最后的存量项目去化阶段,还需关注房企项目去化后的再投资情况。至今,通过中央和地方的政策支持,楼市的风险化解稳步推进,达到了较好的效果。过去的政策,更多的针对已经出售的项目,站在当前,未售库存的化解是后续的关键,且这不仅针对民企,央国企同样也需要对在手项目做库存去化,而得房率政策就有助于去库存的推进。与此同时,伴随去库存推进,还需要进一步跟踪项目去化后的再投资情况。维持板块的两端配置建议,一方面,选择低杠杆的龙头企业,另一方面关注重组进展。

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