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【风口研报月回顾】王牌栏目7月成绩单出炉!揭秘高速铜缆连接、维生素异动逻辑 人气龙头大涨36%
①维生素板块为何持续走强,王牌栏目这样解读!前瞻覆盖维生素龙头,悄然大涨36%;
                ②英伟达新服务器引爆铜缆市场!看Ta月内高频聚焦板块“人气王”,股价飙升创历史新高;
                ③5日大涨22%!华为推进三折叠屏手机上市,该折叠屏铰链龙头获关注乘势大涨。

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7月三大股指涨跌互现,沪指收复2900点,整月累跌近1%;创业板指微涨0.28%、深成指累跌超1%。

行业端,7月申万一级31个行业中有13个上涨,占比42%。综合、非银金融、商贸零售行业涨幅居前,分别上涨7.47%、5.65%、5.00%;煤炭、纺织服饰、石油石化行业跌幅居前,分别下跌10.86%、5.84%、5.58%。

本月,栏目坚守科技高地,深耕高速铜缆连接、芯片、以及精密PCB制造等备受瞩目的主流科技领域之余,更将触角延伸至那些拥有显著预期差、蕴藏巨大潜力的板块,特别关注了受益于全球化出海战略的逻辑强化领域、受涨价逻辑驱动的维生素产业……详见下表:

接下来,就结合月度优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

【一】维生素板块为何持续走强,王牌栏目这样解读!前瞻覆盖维生素龙头,悄然大涨36%

日前,巴斯夫(BASF)最大一体化生产基地发生爆炸,作为全球维生素重要的提供商之一,巴斯夫生产基地的爆炸不可避免地引发了维生素产业链的连锁反应,维生素市场价格应声而起,而A股市场中的相关个股也紧随其后,展现出强劲的上涨势头。

此番市场波动并非毫无预兆,本栏目此前便以敏锐的洞察力,前瞻性地结合了“帝斯曼瑞士厂因洪水和泥石流导致冷却水取水装置关闭”的线索,对维生素产业进行了深入分析。相关文章不仅揭示了供应链中潜在的风险点,还精准捕捉到了市场供需格局可能发生的微妙变化,详见下文:

事件:据feedinfo,7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间,DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。

鉴于此重大行业变动,本栏目迅速响应,随即于7月2日精选了维生素行业的领军企业—“浙江医药”公司研报并加以梳理,详尽剖析了公司在维生素领域的产能布局、市场地位及最新供需格局下的成长潜能:

首先,供需缺口扩大是驱动股价上涨的直接动力。帝斯曼工厂的意外关闭,叠加国内VE、VA的传统检修停产期,显著加剧了市场供应紧张,为价格上涨提供了有力支撑。浙江医药作为行业双寡头之一,其4万吨VE产能将直接受益于这一市场变化,盈利能力显著提升

其次,市场需求回暖是长期增长的重要保障。随着海外客户库存见底,维生素出口大幅增长,特别是饲料行业作为维生素的主要下游应用,其需求占比高达三分之二以上,且因养殖业盈利预期改善而进一步推高VE、VD3等维生素价格。这种需求端的刚性增长,为浙江医药的业绩持续增长奠定了坚实基础。

再者,公司战略布局与产品升级增强了市场竞争力。浙江医药在市场低迷期持续投入,推进主导产品注册、技术改造和在建工程项目,不仅巩固了现有市场份额,还通过技术进步和新产品研发,拓展了未来发展空间。特别是在生物制药领域的布局,如ARX-788等抗体偶联药物的研发进展,为公司带来了潜在的业绩增长点。

文章发布后,浙江医药经历了一番震荡,并在近日持续保持强势上冲的态势,区间最高涨幅达到36.32%。

【二】英伟达新服务器引爆铜缆市场!看Ta月内高频聚焦板块“人气王”,股价飙升创历史新高

英伟达最新力作GB200 NVL72服务器,在2024年春季GTC盛会上大放异彩,其创新的Blackwell计算架构不仅实现了高度的集成化,更以强劲性能引领潮流,同时大量使用高速铜缆进行内部通信互连,为铜缆在AI服务器领域的应用开辟了新天地,更带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注,不少通信连接产业链的公司股价因此频频攀升

7月,本栏目持续聚焦“铜缆高速连接”行业动态,通过深度剖析机构调研线索、紧密跟踪行业巨头最新动态及业绩亮点,对“沃尔核材”的投资逻辑进行了全面而深入的解读,具体来看:

公司成功研发多款高速通信线样品并通过测试,已形成小批量生产。此外,乐庭智联的规模化生产能力,产品线广发覆盖汽车、工业、消费电子等领域;公司与安费诺建立了长期稳定的合作关系,为公司电线业务的重要大客户,主要销售产品包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等。

英伟达推出的新一代GB200AI集群方案,在机柜内部全面采用铜连接方案替代传统光连接方案,带动上游高速率通信线缆需求有望迎来新一轮扩张周期,公司已完成多款单通道224G高速通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,处于小批量生产阶段;目前在关键生产设备方面,公司已拥有绕包机140余台,芯线机20余台,且还有几十台绕包机和多台芯线机已下单,有望在下游需求快速扩展阶段持续提升行业竞争地位。

核电发展红利,随国家核电项目加速,核级电缆附件需求将显著增长;新能源汽车充电设施风口,充电枪业务与国家充电网络构建政策同频共振,市场空间广阔;

航空航天与智能制造潜力,热缩套管产品入驻国产大飞机供应链,及AI驱动下的高速通信线需求激增,均预示稳健增长。加之乐庭智联强大的产能支撑与高速通信线样品成功落地,沃尔核材正站在多个行业风口之上,投资前景可期

沃尔核材震荡走高,并7月30日创下历史新高,阶段最高涨幅达到24.84%。

【三】5日大涨22%!华为推进三折叠屏手机上市,该折叠屏铰链龙头获关注乘势大涨

事件:TipsterIceUniverse报道有消息人士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商,三折屏手机的铰链个数成倍增长,MIM(金属注射成型)为铰链制造的关键工艺。

在得知这一行业动态后,栏目迅速响应,精选了聚焦于折叠屏铰链领域的佼佼者—“东睦股份”的研究报告,并从公司的领先地位、技术实力、市场布局及客户资源等多个维度展开分析,揭示其作为折叠屏铰链龙头的独特优势

作为粉末冶金行业的领头羊,公司不仅深耕P&S、SMC业务,更通过布局MIM领域,特别是折叠屏手机铰链的关键技术,精准捕捉了行业变革的先机。随着华为等大厂引领的三折屏手机技术革新,MIM工艺需求激增,为公司业务带来了爆发式增长的机会。

东睦股份凭借收购上海富驰与东莞华晶,迅速构建起从MIM零件到模组的一体化生产能力,技术领先且产能充足。与华为等优质客户的深度合作,进一步稳固了其市场地位,并有望在未来折叠机市场的高速增长中持续受益。

考虑到折叠手机市场的快速成熟与成本下探,以及公司强大的研发能力、完善的产业布局和优质的客户资源,东睦股份正处于业绩与估值双击的前夜。分析师给予的高PE预测,反映了市场对其未来增长潜力的高度认可。

文章发布后,东睦股份持续拉升,区间最高涨幅达22.23%。

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