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设备更新概念再迎重磅利好,缩量炒作环境下高标抱团或将延续
跟踪主线板块的整段生命周期

导读:①昨日题材方向先行回暖,智能交通成功带动调到短线情绪;②缩量环境下,热点轮动或更趋向于高标抱团炒作;③发改委和财政部昨日盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,相关领域或将受到直接催化

7月26日 17:00

设备更新概念全天领涨,在家电、汽车拆解维持强势,午后延伸至工业母机、农机等方向。市场普遍认为本次政策比起此前多轮类似政策,本轮有“范围广,数额大”的特点。在短线题材炒作持续向暖的背景下,预计下周设备更新概念仍有望持续活跃,重点留意其中的低位补涨机会。

另一方面,商业航天概念持续加强,今日更是全面向后排股进行扩散,板块中超10股涨停,随着资金认可度与日俱增后续有望与智能交通概念一起成为后市轮动向上的核心题材。

7月26日 12:00

今日市场延续大小票分化态势。其中短线题材方向延续修复行情。家电、汽车拆解等方向受设备更新的政策利好催化走强,而商业航天、风电等板块同样延续近期强劲走势。截至午间收盘,全市场超4400只个股飘红,逾50股涨停或涨超10%,情绪端显著回暖。而另一方面,高位红利股延续调整,并对大盘形成拖累,而市场的量能也没有明显增加。故目前市场仍先以修复性反抽看待,想要真正意义上止跌企稳的话,除了需要更多增量资金之外,也需要相关题材进一步加强能够与指数形成共振。

7月26日 10:30

开盘第一个小时,大小盘的分化依旧明显,个股继续涨跌跌少(超3500股飘红)。其中设备更新方向如期走强,家电、汽车拆解等板涨幅居前,此外风电、军工、商业航天等题材同样表现活跃。科技股方向延续分化态势,其中铜缆高速连接展开反弹,神宇股份涨超10%,金信诺、精达股份等个股跟涨。

但另一方面,高位红利股持续走低,中国移动跌超5%,中国电信跌超4%,长江电力跌超3%,华能水电跌超2%,工商银行、中国银行等跟跌。对于指数形成了明显的拖累。市场仍以结构性的机会为主。

7月26日 9:10

昨日市场延续分化整理走势,三大指数再度全线收跌。其中拖累市场主要是两大方向:其一是银行和中石油等为代表部分高位蓝筹股;二是海外映射的AI硬科技,主要受到美股科技巨头下跌的影响。上述两者都属于此前市场中相对逆势的方向,在资金抱团至高位后,出现一定程度的分化调整也在情理之中。

从短线题材的角度而言,昨日已先行呈现修复之迹象回暖(超3400股上涨)。其中热门板块智能交通再度走强,成功调动了起了短线情绪。并进一步延伸至了上海国改、商业航天等方向。另一方面,新能源赛道方向再迎反弹,光伏、风电、锂电等均表现活跃,部分个股更是先于板块走出了趋势性行情。本轮新能源的延续性要比之前几次好不少,现在资金做反转预期也是尝试为主,主要还是受益与高低切的诉求。

但需注意的是,昨日的量能却不增反减,在此背景下想要出现连续的普涨反弹难度依旧较大,后续各热点的轮动中仍以个股性抱团炒作为主。届时可将人气龙头大众交通作为一个情绪的锚点,只要其能够维持高位震荡向上的话。短线资金对于大众交通的模仿性炒作仍将延续,后续盘面中或仍存在低位补涨的套利机会。

此外从消息面上,发改委和财政部昨日盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

而聚焦到细分领域来看,以能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等为主。市场预估内河船舶、农机、家电的补贴力度达到总价值的15%-20%,汽车报废补贴较上次翻倍,重卡、新能源公交均为首次提及。或对今日市场相关形成直接的催化。

整体而言,目前市场短线情绪得以部分修复,但赚钱效应集中在超跌以及抱团方向(偏于防守),所以市场想要真正意义上迎来止跌企稳,需要一个放量的长阳予以确认的同时,也需一个能与市场形成共振的新题材,重塑市场的做多信心。

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