本周市场依然呈现震荡的态势,沪指围绕2700点附近展开拉锯。虽然指数表现平平,但期间涌现诸多强势的题材板块诸如半导体、无人驾驶,还有经历调整后迎来反弹的光伏及北交所等概念,在相关事件的催化及政策驱动下表现活跃,抢占资金关注度。
本周栏目花了大量的篇幅,从基本面、消息面等多个角度追踪解析热点半导体及光伏板块,特别在子模块【海外映射】重点发力,以夜间国外市场的变化结合机构观点对行业进行更深入的解读,并梳理了多个短线表现强势的上市公司,下面一起回顾下栏目的精彩表现。
附上栏目梳理的优质资讯及案例:
【一】半导体+北交所,这家公司受短线资金青睐,在栏目梳理当日收获30cm涨停
受多方因素影响,半导体板块本周表现强势。在业绩端,多家半导体企业发布了积极的业绩预期,带动了板块的整体表现。而消息面,7月14日,上交所拟发两条科创板半导体细分主题指数,分别聚焦芯片设计与设备材料领域,进一步点燃了投资者对科技板块的投资热情。栏目及时跟进国内外市场动态,结合机构观点展开解读。
7月17日盘前,栏目发文,指出花旗继续看好半导体板块,原因包括设备销售强于预期,以及企业在AI方面的持续支出。尽管估值很高,但费城半导体指数可以继续走高。
需求端快来看,半导体下游复苏信号持续释放,Counterpoint统计显示2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,全球智能手机出货量连续三个季度实现正增长。IDC发布的数据显示,受人工智能(AI)设备需求推动,第二季度全球个人电脑出货量同比增长3%。结合券商观点,指出传统消费电子领域复苏在望,供给端上游企业库存去化已有显著成效,需求端的温和反弹有望延续并提及北交所上市公司格利尔。因为近期市场热点呈现高低切轮动,短线活跃资金有加速流向北交所的趋势。
其在7月17日收获30cm涨停。
7月18日盘前,栏目发文,追踪到格芯(GlobalFoundries)涨6.82%,指出其是全球大型晶圆代工厂中,唯一一家总部位于美国的公司,作为参考2017年1月20日至2021年1月19日,我国半导体指数从2700点涨到9770点,现阶段或受市场关注,并提及台基股份。
截至7月19日收盘,其2日最高涨幅达27.95%。
【二】以机构视角解读光伏出海前景,焦点公司2日最高涨超14%
光伏板块在经历前期的调整后,本周迎来反弹,消息面上,多家光伏企业公告与沙特成立合资公司,投建光伏、储能项目,沙特成中国新能源出海热土 。栏目对这一消息高度关注,结合机构观点,解读光伏行业及相关合作公司的发展前景。
7月17日盘前,栏目发文,追踪到三家公司同日公告计划在沙特投建新项目,两大光伏项目总投资额累计约超30亿美元。
栏目指出,2022年,沙特67%的电力来自天然气、33%来自石油、来自可再生能源的比例不到1%。为推动能源转型,沙特目标到2030年实现新能源发电装机58.7GW,占发电装机总量的50%。
栏目引用机构观点指出,中国的工业制成品满足了沙特进口需求,两国之间的进出口贸易在近年来持续增长,看好中国企业将在沙特能源转型中的潜在角色。上市公司中,清源股份2023年固定支架实现高增长,跟踪支架取得突破,并在菲律宾、马来西亚、非洲、沙特等区域保持较高增速。
7月18日盘前栏目再度解读光伏出海中东的前景,追踪到7月16日晚间,TCL中环、晶科能源和海南矿业同日公告计划在沙特投建新项目,两大光伏项目总投资额累计约超30亿美元。
栏目指出,中东地区长期以来油气资源占据发电结构的主导地位,当前正在积极鼓励发展可再生能源,以响应全球减少碳排放的举措。今年来,出口数据与公司建厂动作频频验证中东光伏需求旺盛。随着产业链降价带来经济性提升,1-5月中东组件出口9.47GW,同比+169%。
最后,栏目引用机构观点指出海外是光伏产业重要市场,当前光伏行业过剩的背景下,出海成为光伏企业突围的重要路径之一,助力龙头强者恒强,再度提及清源股份。
截至7月18日收盘,其2日最高涨幅达14.61%。
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