①PCB行业中多家上市公司中报业绩超预期,下一个或轮到它,在IC封装基板领域布局深厚,深度受益本轮AI景气;②工商银行“13天11阳”再度刷新阶段新高,这家被显著低估的小银行贷款不良率0.76%排名上市银行第三,减值准备金额高达132亿元支撑利润增长。
该行业的头部公司为被忽略的红利资产,股息率5%-7%,并且兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓较低的特点,行业有望从明年开始进入新一轮增长周期。
AI云端基础设施电感用量预期接近翻倍,这家高端电子元器件供应商一体成型电感业务总量逐年增长,今年订单饱满供不应求。
央行将开展国债借入卖出,这个行业高弹性属性进一步凸显,长端利率企稳上行+中报表现超预期+预定利率下调预期有望对行业估值产生正向催化,同时居民储蓄意愿持续高位,经营表现有望持续优于市场预期。
①如何理解A股当前的估值位置;②国常会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,当前多款创新药企业的核心产品陆续进入高速放量期,分析师看好板块前期超跌,整体估值水平处于低位区间;③今日全市场机构研报共发布366篇,德业股份评级得到上调,15家公司获得首度覆盖,其中宗申动力等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,锦波生物首次上榜,前五名依次为比亚迪>锦波生物>长城汽车>五粮液>景旺电子。
①顶层政策呼之欲出+招标不断涌现,分析师看好公共数据开发利用正当时,相关环节的市场空间有望进一步释放; ②金牌策略:三季度结构性机会乏善可陈,政策信号仍需等待。