①社融对A股的指示意义或将下降;②海外龙头订单排至2028年,所有产能已完全饱和,这个曾经红极一时的电力细分赛道迎国内外催化共振,有望重新起量;③今日全市场机构研报共发布354篇,君亭酒店评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中科威尔、电投能源获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,徐工机械首次上榜,前五名依次为绝味食品>分众传媒>长安汽车>今世缘>徐工机械。
①业绩同/环比皆增超100%,这家充电桩“小黑马”去年便实现放量突破,相关收入同比增近5倍,且在美国、越南都建立了本土化产能; ②3C自动化+半导体封装+新能源车核心设备,公司不断实现技术迭代并绑定优质客户,有望受益行业周期上行。
这家本土SSD主力供应商进入联想、HP等PC厂商,公司面向AI手机推出多款嵌入式存储产品,第一颗主控芯片已进行量产准备。
①最大程度避免“双反”的高景气出口标的,这家公司受益渠道去库+需求改善有望迎来拐点,分析师看未来2年业绩增长170%对应个位数PE;②百亿并购进军行业前三,这家环保公司可持续自由现金流或大增167%,历史并购验证其外延能力上的alpha。
该行业的头部公司为被忽略的红利资产,股息率5%-7%,并且兼具分红意愿高+分红能力强+机构持仓较低的特点,行业有望从明年开始进入新一轮增长周期。
AI云端基础设施电感用量预期接近翻倍,这家高端电子元器件供应商一体成型电感业务总量逐年增长,今年订单饱满供不应求。