① 高善文指出,房地产市场估值指标已进合理区间,未来应更关注政策的执行效果; ② 林荣雄认为战略从上半年“熊心牛胆”转向下半年“牛心熊胆”,下半年大盘指数震荡向上基调偏向积极,市场风格中期重返大盘股。
中信建投指出,锑等小金属或成为本轮有色牛市中弹性最大的品种,新能源与人工智能需求变化最大的是小金属,小金属背后是“产业巨变+供给刚性”所共同驱动,不是补涨,会成为主角。
①从本次出资情况来看侧重金融支持实体以及壮大耐心资本的导向,在委托管理模式和投资期限方面都可能较一期二期出现一些调整优化; ②预计三期投向中,半导体制造仍为最大,并有望进一步加大支持设备、材料、零部件、EDA、IP等卡脖子领域,建议持续关注相关领域龙头企业。