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【狙击龙虎榜阶段回顾】4月战绩出炉!看人气资讯深挖化工、低空经济“大涨密码”+人气龙头涨幅翻倍
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%;
                ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%;
                ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。

经过低点以来的超跌反弹后,4月A股市场进入窄幅震荡过程,由于增量资金有限,本月没有大级别上涨行情的出现。期间,市场影响因子持续涌现,经济和业绩验证、新国九条、海外货币宽松预期下修、地缘政治风险等事件轮流影响资金博弈预期,市场结构性轮动的特征十分显著,制造出海、设备更新、大宗涨价成为阶段性占优题材。

本栏目通过龙虎榜跟踪以及资金盘口拆解,揭秘游资的套利模式,帮助投资者快速学习主力思维,找寻资金背后的逻辑。本月栏目基于行情的动态演绎,持续调整行业跟踪策略以快速把握结构性行情机遇。结合月内覆盖方向来看,化工、出海、军工信息化、量子科技等市场热点均在栏目关注之列,且上述热点涉及的上市公司皆收获不俗涨势,如:

4月11日、4月15日结合“偏苯三酸酐涨价线索”高频梳理的正丹股份(区间最高涨幅达100.82%);

4月9日、4月17日持续跟踪的“MT插芯供不应求”的致尚科技(区间最高涨幅达60.57%);

4月19日、4月21日频繁点题“低空经济+军工信息化”双重加持的新晨科技(区间最高涨幅达34.93%)……

小财现结合TOP案例,回顾4月以来栏目详细梳理逻辑,详情见下:

【一】TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%

普通投资者与专业投资者之间的差距,不仅体现在交易环节中的时间滞后,更核心的是“信息鸿沟”的存在。本栏目借助财联社强大的资讯集成优势及星矿大数据后台,紧密追踪市场动态与热点,致力于为广大读者提供具有高时效性的行情分析。

4月11日栏目追踪到“近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行,截止至目前华东地区主流市场价格涨至21000-23000元/吨,价格较2024年初涨6500元/吨,涨幅达44.7%,较去年同期涨9600元/吨,涨幅达77%”。

基于对行业的深入了解,栏目指出“需求主要来源于海外且订单饱满,价格有望持续维持高位-,提及正丹股份是国产TMA龙头,合计拥有8.5万吨产能,有望受益涨价趋势

本次解读大大领先市场,此后栏目动态跟踪“正丹股份”相关动态,在4月15日获悉“公司发布一季度业绩预告”,再度发文加以解读:

2024年4月15日,正丹股份公告:预计2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5500万-6500万元,同比增加378.22%-465.17%。

公司指出:受市场供给变化影响,偏苯三酸酐产品销售数量及销售单价均较上年同期有较大增幅,市场份额稳步攀升,收入同比稳健增长;随着公司偏苯三酸酐产能的持续释放,规模效应逐渐显现,成本费用率稳定下降,使得归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

据此,栏目深入剖析公司业绩关键驱动力—“偏苯三酸酐”价格上涨的时间线:

“偏苯三酸酐一季度实际上涨的起点在2月底3月初,从彼时的16000左右涨到4月初的20000,而后其价格在4月呈现加速上涨的模式,直至文章发布日当前的25000,在一季度的1月到2月期间仅涨了1500左右(价格数据来源于百川盈孚)”。

若按照TMA价格上涨的时间来看,正丹股份Q1业绩增厚“有迹可循”,但仍然未到业绩爆发的关键时刻,公司业绩增长仍值得期待。据此,栏目在文章发布日“正丹股份爆量分歧”的基础上,给予其“后市有望逐步修复”的判断

正丹股份的实际走势验证了栏目的前瞻性判断,正丹股份此后迎来逆势加速上涨,截至4月26日收盘,其区间最高涨幅已然突破100%。

【二】布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%

在AI的浪潮推动下,CPO的逻辑已经深入人心,无需赘述。它所带来的各种结构增量,已经成为市场青睐的对象。当前阶段,资金迫切寻求那些处于低位、具有高性价比,并且能够真正带来业绩增长的新分支。

4月9日及4月17日,栏目两度覆盖受益AI发展的“MPO的核心零部件—MT插芯”,发文梳理行业投研逻辑:

MT插芯主要应用于MPO连接器,MPO 连接器是一种高密度的光纤传输连接器,用来实现光路的连接。MPO光纤连接器可以用于适配高速率光模块与服务器、交换机的连接,用以增长光纤连接的密度。MT插芯另一应用在于连接高速率光模块内部的光学透镜与外部光接口,如MT-FA/MT-MT/MT-jumper等,集成到高速率多通道的光模块板上。

所以随着光模块的升级和用量提升,MTO插芯的单价和用量也会提升,带来量价齐升。上市公司中,致尚科技控股子公司福可喜玛是国内最大的MT插芯类产品供应商,根据光纤在线表示,因为算力基础设施的需求提升,公司MT插芯产能不断攀升,从2023年11月的800万只/月,到2024年2月接近1200万只/月,生产设备的数量也翻倍增长。

公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划,而且主流客户的订单量仍在持续增长,福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能,以满足市场的持续增长需求。一季度业绩有望超预期。

文章发布后,致尚科技开启强势反弹,截至4月26日收盘,其区间最高涨超60%。

【三】低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高

当前,政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,飞机及其他航空器数量未来将呈现爆发式增长,进而对空管系统的功能、性能、管理效率、安全水平及智能化程度提出更高要求。

4月19日13:03栏目发文覆盖“深耕空管信息化领域”的新晨科技,发文解读其投研逻辑,指出:

“公司进入国家空管信息化建设与业务应用领域近20年,具备多个项目参与的经验积累与相关保密资质优势,为在后续空管改革第三阶段时期参与国家级的数据中心系统和业务运行系统建设奠定了坚实基础,在承袭空管信息服务体系建设的经验基础上,聚焦面向飞行与空域安全保障的低空保障体系,围绕低空监视、低空飞行管理与服务、低空安全防控等三个方向的能力建设,将大数据、人工智能等前沿技术与空管传统技术和设备深度融合,开展高度数字化、智能化和智慧化系统研制工作,打造创新链和产业链有机结合的自主可控产品体系,为空管低空行业发展提供多维度信息化手段支撑。”

低空经济板块反复活跃之际,军工信息化概念也在“信息支援部队成立”的刺激下强势爆发,两者之间存在高度关联,其中新晨科技叠加双热门概念显著受益。4月21日栏目发文再度覆盖“新晨科技”,并补充公司在军工信息化方向的业务布局,原文:“公司在军航空管领域具备多年积累,为军队做过信息化服务,具备多项重要的军工资格认证。”

新晨科技迎来强势上涨,截至4月26日收盘,其区间最高涨幅达34.93%。

上得了龙虎榜的标的股性活跃,往往是市场的焦点和热点所在。详细梳理谁在主买,谁在主卖,才能做到“知己知彼,百战不殆”!

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注:本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
正丹股份-4.39%
新晨科技-1.75%
致尚科技-3.64%
相关板块:
化工-2.22%
光通信-2.70%
军工信息化-2.30%
CPO-3.28%
低空经济-2.10%
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