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【风口研报周回顾】抢先洞察低空经济、HBM大涨线索!巧用“王牌”工具轻松锁定高“研值”资讯
①万亿级产业蓄势“起飞”!看Ta持续深挖低空经济潜力环节+人气公司飙涨87%;②3日大涨17%!这家公司是国内核心存储原厂分销商,有望受益AI带来的产品供不应求。

本周A股三大指数涨跌互现,截至3月8日收盘,沪指累涨0.63%、创业板指累跌0.92%、深成指累跌0.70%。结合盘面热点来看,人工智能主题反复活跃,政策发力的6G、飞行汽车、新质生产力等方向异动明显。

在题材热点持续快速更迭的市场态势中,如何精准捕捉投资热点成为一项挑战。短期市场风向由于受到众多不可控因素的影响,难以准确预测,然而,从中长期视角来看,市场运行的规律与趋势却是有迹可循的。

作为立足基本面深扒研报的爆款VIP,栏目每个交易日动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地。

近期,本栏目前瞻梳理低空经济、HBM等市场潜力方向,精选相关研报并解读投资逻辑,梳理出多只优质标的。接下来就结合具体案例回顾栏目近期的精彩表现。

【主题一:HBM】3日大涨17%!这家公司是国内核心存储原厂分销商,有望受益AI带来的产品供不应求

近期,HBM产业动静不断。前有三星、美光HBM3E量产动态,后有SK海力士加码投资HBM封装、存储大厂力争通过英伟达测试消息……一时之间,市场目光再度聚焦于HBM。

本栏目密切关注HBM产业动态,近日多次发文覆盖,结合时间线来看:

2月27日17:44栏目结合“美光宣布量产HBM3e内存”消息,深挖电子级硅微粉龙头-联瑞新材,公司部分客户配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowα球铝,随着算力提升带动先进封装需求,有望成为新高增赛道。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达15.63%。点击查看文章详情>>>

2月29日13:21栏目精选“赛腾股份”公司研报并加以梳理,公司收购Optima切入高端半导体检测领域,相关设备成功进入海外头部晶圆厂HBM产线。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达25.11%。点击查看文章详情>>>

3月3日20:37栏目覆盖“通富微电”,引用分析师观点指出:公司是第三方封测头部厂商,也是AMD产业链核心封测厂,占其订单总数的80%以上,看好优质客户资源保障公司稳步发展。截至3月8日收盘,其区间最高涨幅达8.17%。点击查看文章详情>>>

3月5日20:12栏目追踪到“SK海力士计划加快生产HBM等存储器”的市场动态,随即覆盖“香农芯创”,公司凭借行业周期反转、本土替代机遇以及股权与激励机制的优化,展现出强劲的投资潜力,详情见下:

一、行业周期见底与市场需求增长

随着存储IC市场周期见底,行业迎来复苏,尤其是AI应用驱动的存储需求增长迅速,其中HBM更将迎来销量井喷和价格高增。香农芯创作为国内核心存储原厂分销商,与全球知名供应商紧密合作,将充分受益于行业上行趋势。

二、企业级存储本土替代机遇

中国企业级SSD市场规模持续扩大,香农芯创通过成立海普存储,展示技术实力,推动本土替代进程,其基于国产主控芯片的产品将进一步加速这一趋势。

三、股权与激励机制优化

公司优化股权结构,获得地方政府认可,同时发布股权激励计划,提升竞争力、激发员工积极性,并聚焦未来发展。

3月8日,香农芯创大幅拉升,3个交易日最高涨17.09%。

【主题二:低空经济】万亿级产业蓄势“起飞”!看Ta持续深挖潜力环节+人气公司飙涨87%

近年来,我国电动飞机、飞行汽车等获得长足发展,包括吉利、小鹏等车企均推出较为成熟的作品。随着政策、市场以及企业等因素的持续发酵,我国低空经济市场规模将不断壮大,根据多家咨询机构的预测,2030年飞行汽车全球市场规模将达到3000亿美元,2040年将突破1万亿美元,2050年全球主要城市空中将有9.8万辆飞行汽车飞驰。

正如栏目slogan“提前挖掘‘超预期’,捕捉下一个市场‘风口’”如是所述,本栏目紧跟政策导向,持续跟挖掘在新经济周期中的潜力赛道,围绕低空经济产业链展开了深度且持久的梳理,覆盖的上市公司均收获不俗涨势,具体见下:

1月10日21:55栏目结合“小鹏分体式飞行汽车‘陆地航母’将于今年四季度开启预订”行业动态,精选申万宏源证券分析师观点指出“eVTOL想象空间大、行业市场空间广阔,大量早期团队探索开发中并向二级市场传导,且与汽车行业供应链复用、成本可以快速降低,有望复制人形机器人行情”,并提及光洋股份、山河智能、万丰奥威、中信海直、商络电子5家A股相关企业。点击查看文章详情>>>

1月11日 21:00栏目深入飞行汽车上游材料-碳纤维领域,引用中信证券分析师观点指出“碳纤维行业受益全自动驾驶载人飞行器以及机械臂的应用,加速或将催生新兴万吨级市场”,提及吉林化纤、光威复材、中简科技。点击查看文章详情>>>

1月22日11:06栏目覆盖受益低空经济发展的“数字基建”领域,据分析师观点“随着低空经济及eVTOL的发展,除低空制造环节外,低空保障领域的基础设施及智能化数字化系统建设也将核心受益,关注空管系统”,提及莱斯信息、深城交、川大智胜。点击查看文章详情>>>

……

近期,新质生产力成为两会热词,其中的“低空经济”也首次写入政府工作报告,备受市场关注。3月6日21:53栏目再度覆盖eVTOL行业,并从国内、国际eVTOL行业进展出发,剖析低空经济综合分析与前景展望,详细见下:

一、国内eVTOL行业进展概览

技术与产品突破:2023年,国内eVTOL企业如零重力、时的科技、峰飞航空等在技术与产品上取得了超预期的进展,纷纷发布了自家的eVTOL产品。

适航认证与商业化进程:亿航智能EH216-S获全球首张无人驾驶适航证,深圳启用首个无人驾驶航空器运营中心,商业化步伐加快。

二、国际eVTOL行业动态

特殊适航证与商业运营计划:国际上的eVTOL企业如Archer Aviation、Joby Aviation等获得了美国联邦航空局颁发的特殊适航证,并计划在2024年、2025年陆续投入商业运营。

三、低空经济综合分析与前景展望

综合贡献与价值预测:IDEA研究院的预测显示,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达到3万亿至5万亿元。

区域经济模式转变与增长点:低空经济不仅将推动区域经济由传统的“平面”模式向更加高效的“立体”模式转变,还将打造区域经济新的增长点。

四、全球低空经济发展态势与新兴产业地位

发展早期与巨大潜力:目前,各国低空经济均处于发展早期阶段,但已经展现出巨大的发展潜力。

新赛道与增量发展:低空经济将在通航产业基础上,完善建设、拓展技术、扩大应用场景,为产业带来增量发展。

五、A股相关公司:

空域管控:四川九洲、纳睿雷达;

航空器制造:万丰奥威、海特高新;

上游航空材料:光威复材、中航高科。

其中万丰奥威表现强势,2个交易日最高涨10.65%。

以上为栏目阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入栏目查阅。

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相关个股:
光威复材-2.47%
通富微电-2.29%
香农芯创-1.21%
吉林化纤-3.02%
万丰奥威-2.78%
光洋股份-2.94%
相关板块:
低空经济-2.23%
HBM-1.35%
6G-1.30%
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