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【风口研报月回顾】前瞻液冷+氢能热门板块!看「王牌资讯」深挖“大涨密码”+人气公司涨超4成
①算力+双碳提振需求!液冷服务器市场有望快速增长,这家人气公司区间大涨43%;②借力记者独家信源优势!看Ta如何挖掘氢能产业链背后的 “黄金屋”。

A股2月正式收官,三大指数皆以大阳线报收,终结此前月线6连阴。截至2月29日,沪指累涨8.13%,深证成指、创业板指分别累涨13.6%、14.85%。从行业指数来看,2月份A股31个申万行业悉数上涨,涨幅前三的是通信、计算机、电子,分别上涨19.52%、17.78%、16.44%。

市场表现如此,本王牌资讯又有何表现?2月以来,栏目依托财联社强大的资讯系统、记者的信息搜集能力,协助投资者前瞻梳理+全面解读有价值的投资线索。节奏上,节前重点聚焦低估值、高分红和稳健性加持的高股息策略,节后多轮解读Sora点燃的AI行情,并动态解读氢能、汽车行业动态,期间精选优质研报涉及的上市公司均表现强势,挖掘出如万兴科技(+48.10%)、网宿科技(+43.70%)、润泽科技(+38.36%)、当虹科技(+36.10%)等人气公司,详见下表:

接下来就结合2月以来的优质案例,一起来看看如何借力本栏目提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!

【主题一:液冷】算力+双碳提振需求!液冷服务器市场有望快速增长,这家人气公司区间大涨43%

近期,液冷服务器板块成为市场焦点。消息面上,2024年伊始,各大运营商积极行动,纷纷加强在智能计算中心领域的布局。节后,国资委罕见召开人工智能专题推进会,强调加快建设一批智能算力中心,进一步提升液冷服务器方向的市场热度。

2月21晚,本栏目结合“中国电信在沪点亮全国规模最大运营商级智算中心”的行业动态,对液冷概念投资逻辑展开深度梳理,具体来看:

产业背景:随着大数据、云计算、人工智能等技术的发展,数据中心的能耗问题日益突出。为了实现“双碳”目标,即碳达峰和碳中和,数据中心需要采取更高效的散热技术,降低PUE(Power Usage Effectiveness,能源使用效率)。液冷技术作为一种高效散热方案,逐渐成为行业的发展趋势。

市场空间:根据赛迪数据,中国液冷数据中心市场规模预计将从2019年的260.9亿元增长至2025年的1283.2亿元,复合年增长率(CAGR)为30.4%。

行业应用:根据《电信运营商液冷技术白皮书》,电信运营商正联合产学研上下游,推动液冷技术的应用。预计到2025年,液冷有望在50%以上的项目规模中得到应用。

技术优势分析:综合考量初始投资成本、可维护性、PUE效果以及产业成熟度等因素,冷板式和单相浸没式相较其他液冷技术更有优势,是当前业界的主流解决方案。其中,冷板式在2023上半年的中国液冷服务器市场中占比较高;而长远来看,浸没式在散热效率和单机柜功率、空间利用率等方面比冷板式具有显著优势。

本文梳理出多家A股液冷相关公司,包括:飞荣达(华为散热领域核心供应商)、曙光数创(浸没式相变液冷)、英维克(数据中心全链条液冷方案)、申菱环境,高澜股份,同飞股份等。

本栏目基于“多重利好明确液冷产业发展趋势”的判断,月内曾多次对液冷方向展开解读,期间梳理出多只大涨标的,时间线上来看:

1月31日19:59本栏目获悉“网宿科技”迎来机构调研,随即发文梳理相关调研内容,指出公司进行业务的升级转型,从CDN到边缘计算、云安全,也孵化了私有云/混合云、MSP、液冷解决方案三块新业务。2020年,公司确定了2+3的业务布局。截至3月1日收盘,网宿科技区间最高涨幅达43.70%;

2月6日20:31栏目精选“润泽科技”公司研报并加以梳理,引用分析师观点指出,公司相较传统IDC厂商走出差异化路线,持续聚焦高功率机柜以及智算业务,受益于液冷解决方案应用和AI爆发带动智算需求快速增长,新增AIDC相关业务收入及利润规模不断扩大。截至3月1日收盘,润泽科技区间最高涨幅达38.36%。

【主题二:氢能源】借力记者独家信源优势!看Ta如何挖掘氢能产业链背后的 “黄金屋”

近期,多地政府出台了推进氢能产业发展的相关政策措施:

2月26日,内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。

2月29日,山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费。受政策面利好刺激,氢能板块迎来久违的上涨行情。

在此之前,财联社记者团队曾从知情人士处获悉:氢能产业将在近期迎来地方性政策利好。基于记者信源,栏目编辑团队随即展开内部研讨,并发起“氢能”相关策划。

2月22日,栏目结合机构调研动态前瞻覆盖“蜀道装备”,就相关调研内容梳理指出:2023年,公司整体经营质量显著提升,实现扭亏为盈;在氢能源业务布局方面,公司增设职能部门“氢能工程技术研发中心”,推进氢能产业技术创新,围绕氢液化、氢储存、氢制取、氢加注等领域开展产品和技术研发;未来,公司将加快推动建设氢能产业闭环,在终端场景较为成熟的地区,力争成为地区氢能产业“链主”,配套获取优质光伏、风电指标和油氢混合站指标。文章发布后,蜀道装备持续向上拉升,区间最高涨幅达25.35%。

2月28日,栏目抢先梳理氢能行业的先行者“雪人股份”,围绕“冷链”、“工业制冷”、“氢能源”三大板块梳理公司业务发展展望:

冷链物流领域:国家出台了一系列政策措施,加强冷链物流基础设施建设,预计未来几年将保持良好增长态势。公司压缩机(组)产品在冷链物流领域有广泛的应用,为冷链客户提供从田间地头农产品预冷、食品加工、仓储物流、城市配送、终端消费等冷链全环节提供温控解决方案。

工业制冷领域:全球低碳环保意识的提高将推动工业制冷领域向更加绿色、可持续的方向发展。公司提供使用CO2、NH3等环保低碳型制冷剂的高效节能压缩机产品,为客户提高生产效益、降低碳排放。同时,随着全球工业化的推进,工业制冷设备的需求将持续增长。

氢能源领域:公司作为中国氢能行业的先行者之一,持续聚焦于氢能行业核心技术的研发与技术成果的产业化转化。公司重点发展燃料电池动力系统及系统核心零部件制造业务。公司积极储备氢能源领域的前沿技术,并持续投入研发,以确保在未来市场和技术条件成熟时,能够迅速响应并占据市场先机。

此外,本文延伸提及A股相关企业-昇辉科技,指出公司在氢能产业的核心环节进行投资与布局,子公司昇辉新能源通过股权投资了国鸿氢能、飞驰汽车、鸿基创能三家氢能头部企业,形成从燃料电池核心零部件到氢燃料电池系统,再到氢能源整车的产业链布局。

板块爆发之际,上述氢能源概念股迎来强势上涨,截至本周最后一个交易日,雪人股份、昇辉科技区间最高涨幅分别达17.83%、18.38%。

2月29日,栏目从“内蒙古正式放开非化工园区制氢限制”行业动态出发,再度覆盖氢能产业,引用分析师观点指出:我国化工园区分布不均,限制了绿氢应用场景,此次将“危化品”标签去除,为化工及高碳排企业用氢减碳开绿灯,且非化工园区新建制氢加氢一体站利用低谷电价制氢将大幅降低用氢成本,预计基本接近灰氢成本上限;内蒙古作为传统能源大省,更是为我国绿氢产业的发展提供参照,据此绿氢成长空间将进一步打开,伴随绿氢制备及应用起量,将带动相关系统配套商出货,提及亿华通

2月29日午后,亿华通快速向上拉升收获20CM涨停,2个交易日最高涨幅达到32.83%。

以上为栏目阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入栏目查阅。

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相关个股:
网宿科技+0.69%
润泽科技+3.81%
蜀道装备-1.02%
飞荣达+0.34%
申菱环境-1.04%
相关板块:
氢能-1.25%
液冷IDC+0.12%
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