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A股节后怎么走?以史为鉴这四大行业上涨概率更高,核心受益标的一览
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①历史数据揭示,春节后首个交易日上涨概率达60%;
                ②以史为鉴春节后四周涨幅居前的行业分别为计算机、电子、传媒和通信,核心受益标的梳理(附股)。

财联社2月15日讯(编辑 笠晨)从最近10年春节后首个交易日来看,Wind数据显示,上证指数有6次上涨,概率达60%,深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看,除了2020年(疫情特殊)春节长假后首个交易日跌幅较大外,其余年份基本都是上涨幅度大,而下跌幅度较小。分析人士表示,可见总体上,除特殊情况外,春节后首个交易日市场表现都不差。

平安证券在1月15日发布的研报中表示,复盘2010-2023年,A股春季躁动行情兑现率较高(仅2022年缺席),但指数向上弹性差异较大,上证指数涨幅在5%-33%之间。展望2024年一季度,当前A股市场已经调整至底部,宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复,同时2023年行情提示当前权益市场的投资逻辑逐步转变至自下而上,结构性机会在增加。招商证券张夏等人在1月30日发布的研报中表示,展望2月市场风格,节后随着1月业绩预告披露落地,市场进入经济数据和业绩真空期,临近3月两会政策预期升温,新的预期开始形成,资金开始着手新的布局,市场风险偏好或有望改善

德邦证券吴开达等人在1月30日发布的研报中表示,春节节后小盘成长、高市盈率更强。根据分析师统计,2010-2023年节后4周表现来看,小盘成长涨5.27%,而大盘价值涨1.94%,高市盈率涨5.53%,而低市盈率涨2.70%。

分析师表示,2010年以来,春节后TMT平均涨幅较高。根据分析师统计,春节后第四周涨幅超5%的行业分别为计算机、电子、传媒、通信、综合、家用电器、有色金属和轻工制造。其中,计算机、电子、传媒、通信涨幅分别为8.53%、6.8%、5.95%和5.8%

国联证券姜青山等人在2月8日发布的研报中表示,截至2024年2月6日,计算机行业处于近10年估值底部。随着数字产业自身的技术创新、产业数字化与中国当前的信创、数据要素等政策驱动形成了良好的飞轮效应,促进计算机产业快速发展。分析师综合赛道景气度、行业竞争地位、业绩确定性、国企改革深化等角度,建议关注:中科曙光(AI算力)、海光信息(AI算力)、同花顺(金融IT)、恒生电子(金融IT)、中科创达(智能驾驶)、启明星辰(网络安全)、宝信软件(工业软件)、海康威视(智慧安防)、金山办公(办公软件)、用友网络(ERP)等。

东方财富证券邹杰等人在1月31日发布的研报中表示,电子行业2023年如期反转,否极泰来,3年上涨周期刚刚开启。目前其横向、纵向估值性价比仍有优势;基本面方面,2024年AI和MR带动,迎来久违的硬件创新大年,电子行业仍有望领涨市场。2023年消费电子市场整体表现低迷,AI创新有望成为2024复苏主引擎。此外,苹果Vision Pro的发售引领市场热潮,XR 产业链进入新发展时代。

分析师表示,在消费电子领域:内存方面,关注协创数据、江波龙、澜起科技;电池方面,关注珠海冠宇;散热组件方面,关注飞荣达、中石科技;结构件方面,关注春秋电子、领益智造;ODM/OEM 方面,关注闻泰科技、华勤技术;在AI终端应用方面,关注传音控股、国光电器。在XR领域:结构件方面,关注领益智造(精密结构件)、歌尔股份(结构件)、长盈精密(金属中框);屏幕显示方面,关注蓝思科技(前盖玻璃、摄像头镜片、透镜膜部分)、三利谱(Pancake 贴合)、斯迪克(OCA光学胶等显示材料)、兆威机电(瞳距调节模组);设备方面,关注杰普特(检测设备);OEM方面,关注立讯精密(组装)。

太平洋郑磊在2月1日发布的研报中表示,对于传媒互联网行业而言,进入2024年,元旦档延续2023年回暖趋势,票房刷新影史元旦档纪录。在电影储备丰富和分线发行变革下,2024年电影票房有望继续实现增长。对于2024年春节档,9部定档影片内容多元、主创阵容强势,票房潜力有望释放。建议关注:1)出品和发行端:光线传媒(出品及发行《第二十条》);博纳影业(出品《飞驰人生 2》);中国电影(出品和发行《热辣滚烫》、《飞驰人生 2》、《熊出没·逆转时空》、《我们一起摇太阳》);横店影视(出品和发行《飞驰人生 2》、《我们一起摇太阳》,出品《熊出没·逆转时空》);2)院线端:万达电影、横店影视、幸福蓝海、金逸影视。

开源证券蒋颖在2月1日发布的研报中表示,对于通信行业而言,卫星互联网迎密集催化,迈入“破茧成蝶”成长期。卫星互联网行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀缺频轨资源的竞争、军事价值等,后期的发展主要受益于商业价值潜力。分析师认为受益标的主要为:海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等。

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