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【狙击龙虎榜】市场迎来久违的反弹 转融通暂停得到进一步发酵
今日指数低开高走集体大涨,创业板指领涨,小盘股相对较弱。盘面上,超跌白马集体走强,主要集中在医药、白酒、半导体、军工以及周期股等方向,光模块震荡走高。此外次新股异动明显,盘后转融通暂停得到进一步发酵。

【盘面回顾与展望】

今天指数终于迎来比较像样的反弹,尤其是午后小盘的拉升对短线情绪的帮助很大,节前最后两天市场行情应该不至于太差。不过整体来看小票还是偏弱,即便今天指数涨成这样还是有上百只跌停,如果说都是一些无人问津的边缘股也就算了(从龙虎榜上来看,这些跌停的小票绝大多数都是量化盘,大概率是受转融通影响),但是其中还是有不少人气标的,要是情绪真强的话哈森股份就不会是天地板,所以就目前而言连板投机仍然没到真能放开手脚做的时候。北交所这边要相对好一些,主要是因为没有量化,没有融券更没有转融通。板块方面,今天市场主要上涨方向以曾经的大白马为主,也是带动今天指数上涨的主力军,细分方向比较多,医药、白酒、半导体、军工以及周期股等方向中都有涉及,最明显的特征就是超跌,有个别股票巅峰的时候上千亿市值,现在只剩下一两百亿,因为足够超跌,所以弹性比较大,完全可以当短线去做。

【重点公司跟踪】

万丰股份:今天第一个出现地天板的个股,对市场情绪的回暖起到重要作用,而且几乎是和指数同步,主动性比较强。另外盘后转融通的发酵有望进一步刺激次新股走强,明天前排一字的可能性较大。


菲利华:公司是国内领先的石英玻璃材料和制品企业,是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商。石英玻璃纤维优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能广泛用于多种航空、航天飞行器关键部位的结构增强、透波、隔热材料,公司是航空航天石英纤维主导供应商,已拥有石英纤维、立体编织至复合材料的完整产业链,复材产能建设已完成,十四五航空航天装备建设加速有望带动公司石英纤维业绩释放。另外石英玻璃是半导体刻蚀、扩散、氧化等工序所需的重要耗材,目前公司气熔石英已通过三大半导体原厂设备商和日立高新认证,石英制品已通过中微半导体与北方华创认证。目前公司新增电熔石英玻璃锭650吨产能及合成石英玻璃锭120吨产能。向航天和半导体的延伸为公司带来成长空间。


中际旭创:公司2023全年实现归母净利润20-23亿元,同比涨幅达63.4%-87.91%;预计扣非归母净利润19-23亿元,同比增加83.15%-121.7%。公司全年业绩大幅增长得益于1)2023年AI算力需求的激增,进而带动了800G光模块需求的显著增长;2)公司在产能建设、原材料采购和保障交付能力方面做好了充分的准备工作,800G和400G高端产品的出货比重得以大幅增加,进一步拉动毛利率和净利率。从2023年下半年开始,公司大部分400G光模块需求都与以太网相关,针对以太网交换机的800G光模块需求预计将在2024年下半年开始起量。此外,英伟达即将发布的H20芯片以及谷歌发布的GEMINI模型,也将进一步拉动800G光模块需求,预计2024年800G光模块市场规模将会翻倍。根据目前公司订单能见度,24年上半年增长趋势显著,因此预计公司2024Q1高端产品将会延续环比增长。此外,公司DSP、EML等核心原材料的短缺问题已经在2023年Q3、Q4得到缓解并实现环比增长的,公司还将持续建设产能,并有可能进一步放量400G和800G硅光模块并扩大出货比例。

相关个股:
中际旭创-4.83%
菲利华-3.05%
万丰股份+0.29%
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