①分析师判断军工行业订单拐点将至,年底行业加速向上,这一细分领域有望贯穿至明年; ②国内CAE行业龙头,产品较全、产品性能对标海外龙头Ansys,具有稀缺性。
①随着AI算力、卫星通信、低空经济的兴起,特种光纤的需求逐步增加,分析师看好经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业; ②国电投集团旗下唯一煤炭资产上市平台,是蒙东和东北地区褐煤龙头,煤电一体化优势显著。
①监管放开银保“1+3”管制,利好头部险企及行业发展,长期将推动银行与保险公司深度合作; ②国内工厂机械龙头作为国企改革典型标的,利润弹性有望稳健释放,并已发布回购公告增强投资者信心。
①一季度家电行业公募基金持仓比重进一步提升,白电内外销景气度较高,经营稳健且具有较高股息率的个股吸金能力较强; ②作为国内全地形车出口龙头和大排量摩托车头部公司,新品持续释放,盈利结构持续改善; ③随着需求的逐步回暖,长丝行业景气有望上行,集中度进一步提升,龙头企业议价权增强; ④策略分析师提出重返大盘股,以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成。
①新国标过渡期步入尾声,部分地区开启换购补贴政策,有望驱动电动两轮车行业销量增长; ②公司电动两轮车业务进入业绩兑现期,并与英伟达合作开发销售自主移动机器人,有望提升公司估值。
①七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭,煤炭供需格局有望逐步改善,分析师看好2024年业绩稳健且具备一定弹性的煤企; ②较为稀缺的偏资源型煤电一体化运营公司,公司煤炭产销稳定增长,兼具稳定成长和股息提升赋予的避险属性。