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18:24:23【中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告】
中金基金管理有限公司发布公告,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:508009)将于2023年11月22日解除限售,涉及限售份额12个月。本次解除限售后剩余的限售份额情况不涉及。截至本公告发布之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。需特别说明的是,基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设,不代表实际年度的可供分配金额。净现金流分派率不等同于基金的收益率。
公募基金公告
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2023-11-08 18:24:23 2805797 阅读
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