中金基金管理有限公司发布公告,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:508009)将于2023年11月22日解除限售,涉及限售份额12个月。本次解除限售后剩余的限售份额情况不涉及。截至本公告发布之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。需特别说明的是,基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设,不代表实际年度的可供分配金额。净现金流分派率不等同于基金的收益率。