从比价的角度看,当前存单与10年期国债倒挂,依然具有较高的配置性价比。
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①23年以来,AI行情主要集中在上游算力硬件端,吸引机构资金集中增配;以计算机、传媒为代表的AI产业链中下游持仓仍处历史低位。 ②AI产业链中,上游算力硬件持仓整体偏高,中游软件服务持仓整体偏低,下游应用持仓水平分化。